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元大富櫃50基金

Yuanta/P-shares Taiwan GreTai 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 15.4300 ▲0.06 ▲0.39 15.4300 9.6000

基金走勢

 
元大富櫃50基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/03)
15.43000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 8.59 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
280.59
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.56% 0.79 1.26 -4.58
三年 26.30% 0.39 1.27 -4.37
五年 23.01% 0.21 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 59.00
Hardware 18.51
Industrial Products 6.78
Interactive Media 3.94
Medical Devices & Instruments 2.38
Consumer Packaged Goods 1.82
Drug Manufacturers 1.42
Software 1.05
Construction 0.92
Metals & Mining 0.79
Telecommunication Services 0.78
Travel & Leisure 0.46
Biotechnology 0.41

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
穩懋 12.02
環球晶圓 8.05
世界 6.27
新普 5.30
譜瑞-KY 4.88
中美晶 4.43
群聯 4.22
頎邦 3.49
鈊象電子 3.25
台燿 3.15

基金速覽

 
淨值新台幣 15.4300 ▲0.39%
更新日期 2020/07/03
基金組別 台灣大型股票
組別排名 9 / 66
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▲8.59%
一年 ▲25.69%
三年收益率(年度化) ▲10.59%
五年收益率(年度化) ▲6.63%
累積報酬 ▲29.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大富櫃50基金 15.43000 ▲0.39

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