專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/18 | 23.5900 | ▼0.29 | ▼1.21 | 24.1900 | 16.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
23.59000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 12.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,150.36 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.36% | 3.87 | 1.02 | -0.82 |
三年 | 12.77% | 1.06 | 0.93 | -3.25 |
五年 | 18.93% | 0.70 | -- | -- |
十年 | 17.11% | 0.69 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 14.02 |
Vehicles & Parts | 10.12 |
Oil & Gas | 10.08 |
Industrial Products | 9.92 |
Software | 9.71 |
Retail -Cyclical | 6.30 |
Drug Manufacturers | 3.97 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.28 |
Steel | 3.13 |
Real Estate | 3.00 |
Telecommunication Services | 2.71 |
Insurance | 2.68 |
Utilities - Regulated | 2.54 |
Aerospace & Defense | 2.43 |
Credit Services | 2.02 |
Construction | 1.76 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.74 |
Building Materials | 1.59 |
Healthcare Providers & Services | 1.54 |
Travel & Leisure | 1.50 |
Consumer Packaged Goods | 1.07 |
Tobacco Products | 0.96 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Reliance Industries Ltd | 8.48 |
ICICI Bank Ltd | 8.42 |
Infosys Technologies Ltd | 7.24 |
Axis Bank Ltd | 5.76 |
Housing Development Finance Co | 5.20 |
Hindustan Unilever Ltd | 3.90 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 3.67 |
BAJAJ FINANCE LTD | 3.43 |
VARUN BEVERAGES LTD | 3.33 |
Titan Industries Ltd | 2.86 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
23.5900
▼1.21%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||