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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/03 | 177.9900 | ▲5.4 | ▲3.13 | 179.7200 | 86.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2021/03/03) |
177.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.90 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
103.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.26% | 0.86 | 0.97 | -1.89 |
| 三年 | 24.33% | 0.34 | 0.97 | -0.28 |
| 五年 | 20.97% | 0.62 | 0.95 | -0.35 |
| 十年 | 20.76% | 0.34 | 0.88 | 0.54 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 25.08 |
| Software | 16.29 |
| Vehicles & Parts | 6.97 |
| Oil & Gas | 6.90 |
| Consumer Packaged Goods | 6.17 |
| Chemicals | 3.78 |
| Credit Services | 3.68 |
| Utilities - Regulated | 3.57 |
| Drug Manufacturers | 3.56 |
| Retail - Defensive | 2.70 |
| Building Materials | 2.63 |
| Hardware | 2.57 |
| Telecommunication Services | 2.44 |
| Interactive Media | 2.38 |
| Retail -Cyclical | 2.24 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.09 |
| Industrial Products | 1.80 |
| Steel | 1.53 |
| Healthcare Providers & Services | 1.38 |
| Capital Markets | 1.11 |
| Asset Management | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 9.69 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED | 8.50 |
| ICICI BANK | 7.44 |
| RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED | 6.90 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 4.82 |
| HDFC BANK - REGISTERED SHS | 4.38 |
| ASIAN PAINTS LTD | 3.78 |
| HINDUSTAN UNILEVER | 3.73 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 3.68 |
| AXIS BANK | 3.57 |
基金速覽 |
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淨值美金
177.9900
▲3.13%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/03 |
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