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元大商品指數期貨基金

Yuanta/P-Sh S&P GSCIRed EngyIdx Futs Tr

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/29 3.0610 ▲0.001 ▲0.03 4.8120 2.7290

基金走勢

 
元大商品指數期貨基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/29)
3.06100 計價幣別 新台幣
基金類別 商品-能源
本年迄今收益% -35.31 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
64.59
申購手續費率 0.80% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.23% 基金保管費率 0.22%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.10% -1.11 0.98 -5.49
三年 20.31% -0.74 0.99 -5.94
五年 18.36% -0.84 0.98 -4.61
十年 17.54% -0.54 0.98 -3.08

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
OTERH ASSETS AND LIABILITIES 71.23
LIGHT CRUDE 1.25
BRENT CRUDE 1.06
100OZ GOLD 0.50
SILVER 5000 0.43
CORN 0.39
GAS OIL 0.32
ALUMIN 0.31
MINI SILVER 0.29

基金速覽

 
淨值新台幣 3.0610 ▲0.03%
更新日期 2020/06/29
基金組別 商品-能源
組別排名 1 / 2
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2020/06/29
年初至今 ▼35.31%
一年 ▼34.98%
三年收益率(年度化) ▼13.26%
五年收益率(年度化) ▼14.69%
累積報酬 ▼69.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大商品指數期貨基金 3.06100 ▲0.03

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