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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 33.1739 | ▼0.4189 | ▼1.25 | 35.3967 | 28.1197 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安本資產管理 | ||
淨值 (2024/04/18) |
33.17390 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美國小型股票 | ||
本年迄今收益% | -3.88 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
382.60 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.26% | -0.05 | 0.84 | -5.77 |
三年 | 19.87% | -0.06 | 0.83 | 0.55 |
五年 | 22.15% | 0.35 | 0.85 | 1.84 |
十年 | 18.77% | 0.48 | 0.85 | 2.84 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 15.87 |
Banks | 11.27 |
Medical Devices & Instruments | 7.88 |
Industrial Products | 7.28 |
Oil & Gas | 6.48 |
Capital Markets | 5.76 |
Biotechnology | 4.93 |
Semiconductors | 4.72 |
Retail -Cyclical | 4.52 |
Transportation | 3.02 |
Packaging & Containers | 2.60 |
Construction | 2.56 |
Metals & Mining | 2.46 |
Waste Management | 2.33 |
REITs | 2.22 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.00 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.95 |
Utilities - Regulated | 1.87 |
Education | 1.81 |
Business Services | 1.77 |
Restaurants | 1.61 |
Media-Diversified | 1.40 |
Drug Manufacturers | 1.34 |
Consumer Packaged Goods | 0.93 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
CYBERARK SOFTWAR ILS | 2.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.1739
▼1.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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