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2018年 02月 22日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/02/20 927.5200 ▲18.24 ▲2.01 938.0700 733.9400

基金走勢

 
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/02/20)
927.52000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 8.14 基金規模(百萬)
(2018/01/31)
1,874.63
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.49% 1.10 0.93 -2.45
三年 33.05% 0.43 0.93 -3.43
五年 30.62% 0.01 0.94 -4.56
十年 32.49% 0.08 0.96 -3.48

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Banks 20.23
Consumer Packaged Goods 10.24
Oil & Gas - Integrated 9.54
Retail - Apparel & Specialty 9.44
Utilities - Regulated 6.76
Metals & Mining 6.71
Forest Products 4.25
Brokers & Exchanges 4.14
Real Estate 3.64
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.30
Beverages - Alcoholic 2.72
Communication Services 2.35
Education 2.02
Insurance 1.28
Engineering & Construction 1.26
Homebuilding & Construction 1.05
Utilities - Independent Power Producers 1.02
Transportation & Logistics 0.75
Health Care Plans 0.55
Restaurants 0.51
Medical Diagnostics & Research 0.42
Retail - Defensive 0.23
Steel 0.20

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
ITAU UNIBANCO HOLDING - PFD 6.75
VALE 5.02
BANCO BRADESCO - PFD 4.92
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO-PF-A 4.52
LOJAS AMERICANAS - PFD 4.40
BANCO BRADESCO 4.20
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PFD ADR 4.15
BM&F BOVESPA - BOLSA DE VALORES M&F 4.14
BRASIL FOODS 4.10
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - ADR 3.40

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 927.5200 ▲2.01%
更新日期 2018/02/20
基金組別 巴西股票
組別排名 23 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/02/20
年初至今 ▲8.14%
一年 ▲3.28%
三年收益率(年度化) ▲7.12%
五年收益率(年度化) ▲1.17%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 927.52000 ▲2.01

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