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2017年 05月 24日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 753.0600 ▼15.51 ▼2.02 912.0500 550.1400

基金走勢

 
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/05/22)
753.06000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -4.82 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
1,957.68
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.21% 0.98 0.87 3.22
三年 34.53% -0.06 0.94 -4.11
五年 30.25% -0.13 0.94 -3.51
十年 33.00% 0.09 0.97 -3.08

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Banks 19.27
Utilities - Regulated 11.61
Oil & Gas - Integrated 10.02
Consumer Packaged Goods 7.08
Brokers & Exchanges 6.77
Forest Products 5.33
Metals & Mining 5.16
Retail - Apparel & Specialty 3.58
Insurance 3.56
Application Software 3.53
Communication Services 2.73
Oil & Gas - Refining & Marketing 2.39
Education 2.26
Retail - Defensive 2.01
Real Estate 1.69
Beverages - Alcoholic 1.67
Transportation & Logistics 1.21
Drug Manufacturers 0.83
Engineering & Construction 0.74
Chemicals 0.69
Health Care Plans 0.64
Industrial Products 0.63
Aerospace & Defense 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.00

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
BOVESPA 6.77
BANCO BRADESCO PREF 6.59
ITAU UNIBANCO HOLDING - PFD 5.91
PETROLEO BRASILEIRO ON ADR 4.15
PETROLEO BRASILEIRO PN ADR 3.88
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU - PFD 3.72
KLABIN UNIT 3.66
LOJAS AMERICANAS PREF 3.58
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 3.56
CIELO 3.53

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 753.0600 ▼2.02%
更新日期 2017/05/22
基金組別 巴西股票
組別排名 16 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 ▼4.82%
一年 ▲32.36%
三年收益率(年度化) ▼1.66%
五年收益率(年度化) ▼2.79%
累積報酬 --%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 753.06000 ▼2.02

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