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2017年 08月 20日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/08/17 798.6400 ▼6.99 ▼0.87 912.0500 699.8400

基金走勢

 
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/08/17)
798.64000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 0.94 基金規模(百萬)
(2017/07/31)
1,712.28
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.70% 0.68 0.92 0.05
三年 35.06% -0.06 0.94 -3.95
五年 30.03% -0.04 0.94 -3.60
十年 32.90% 0.05 0.97 -3.22

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Banks 22.44
Utilities - Regulated 9.78
Oil & Gas - Integrated 8.63
Consumer Packaged Goods 7.72
Brokers & Exchanges 6.53
Forest Products 5.66
Beverages - Alcoholic 5.34
Retail - Apparel & Specialty 5.13
Insurance 3.52
Real Estate 3.46
Application Software 3.02
Oil & Gas - Refining & Marketing 2.95
Communication Services 2.30
Metals & Mining 2.08
Engineering & Construction 1.88
Education 1.56
Steel 1.19
Utilities - Independent Power Producers 1.10
Transportation & Logistics 1.08
Chemicals 0.69
Homebuilding & Construction 0.65
Aerospace & Defense 0.02

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
BM&F BOVESPA - BOLSA DE VALORES M&F 6.53
BANCO BRADESCO - PFD 6.30
ITAU UNIBANCO HOLDING - PFD 6.26
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PFD ADR 4.62
KLABIN UNIT 3.95
LOJAS AMERICANAS PREF 3.82
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU - PFD 3.72
AMBEV - SPON ADR 3.64
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 3.52
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - ADR 3.45

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 798.6400 ▼0.87%
更新日期 2017/08/17
基金組別 巴西股票
組別排名 20 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/08/17
年初至今 ▲0.94%
一年 ▲8.47%
三年收益率(年度化) ▼1.48%
五年收益率(年度化) ▼2.06%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 798.64000 ▼0.87

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