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2017年 10月 24日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/20 881.0400 0 0 912.0500 729.0600

基金走勢

 
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/10/20)
881.04000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 11.35 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
1,764.84
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.10% 0.98 0.92 -1.09
三年 33.22% 0.10 0.94 -3.92
五年 30.17% 0.01 0.94 -3.65
十年 32.57% 0.04 0.97 -3.28

行業比重

截至:2017/08
行業類別 百分比%
Banks 20.74
Utilities - Regulated 9.40
Oil & Gas - Integrated 8.82
Consumer Packaged Goods 7.32
Brokers & Exchanges 5.87
Beverages - Alcoholic 5.52
Retail - Apparel & Specialty 5.29
Forest Products 5.14
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.63
Engineering & Construction 2.75
Real Estate 2.64
Metals & Mining 2.38
Communication Services 1.98
Insurance 1.84
Application Software 1.84
Transportation & Logistics 1.72
Education 1.39
Retail - Defensive 1.23
Utilities - Independent Power Producers 1.21
Homebuilding & Construction 1.02
Biotechnology 0.84
Aerospace & Defense 0.82
Steel 0.75
Drug Manufacturers 0.65

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
ITAU UNIBANCO HOLDING - PFD 7.05
BM&F BOVESPA - BOLSA DE VALORES M&F 5.87
BANCO BRADESCO - PFD 5.78
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PFD ADR 4.94
LOJAS AMERICANAS - PFD 4.63
AMBEV - ADR 3.90
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - ADR 3.51
BRASIL FOODS 3.36
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU - PFD 3.15
KLABIN UNIT 3.13

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 881.0400 0%
更新日期 2017/10/20
基金組別 巴西股票
組別排名 20 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/10/20
年初至今 ▲11.35%
一年 ▲5.41%
三年收益率(年度化) ▲3.55%
五年收益率(年度化) ▲0.45%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 881.04000 0

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