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2018年 04月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/19 919.8700 ▼4.3 ▼0.47 954.0400 733.9400

基金走勢

 
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/04/19)
919.87000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 7.25 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
1,906.79
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.30% 0.89 0.92 -1.96
三年 32.44% 0.46 0.92 -3.42
五年 30.63% 0.00 0.94 -4.28
十年 32.19% 0.06 0.96 -3.24

行業比重

截至:2018/02
行業類別 百分比%
Banks 19.61
Consumer Packaged Goods 9.78
Retail - Apparel & Specialty 9.43
Oil & Gas - Integrated 8.80
Metals & Mining 6.42
Brokers & Exchanges 5.37
Utilities - Regulated 5.05
Forest Products 4.76
Real Estate 3.74
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.05
Engineering & Construction 2.74
Beverages - Alcoholic 2.21
Education 1.81
Insurance 1.73
Application Software 1.52
Health Care Plans 1.37
Aerospace & Defense 1.26
Chemicals 1.02
Homebuilding & Construction 0.98
Communication Services 0.89
Transportation & Logistics 0.66
Utilities - Independent Power Producers 0.48
Medical Diagnostics & Research 0.37
Restaurants 0.00

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
ITAU UNIBANCO HOLDING - PFD 5.79
BM&F BOVESPA - BOLSA DE VALORES M&F 5.37
BANCO BRADESCO 5.01
VALE 4.90
PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PFD ADR 4.85
BANCO BRADESCO - PFD 4.59
LOJAS AMERICANAS - PFD 3.84
SUZANO PAPEL E CELULOSE - PFD A 3.54
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO-PF-A 3.47
MINERVA 3.46

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 919.8700 ▼0.47%
更新日期 2018/04/19
基金組別 巴西股票
組別排名 7 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/04/19
年初至今 ▲7.25%
一年 ▲9%
三年收益率(年度化) ▲5.84%
五年收益率(年度化) ▲1.08%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 919.87000 ▼0.47

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