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2017年 02月 26日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/23 901.9400 ▼8.38 ▼0.92 912.0500 437.7600

基金走勢

 
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎投資盧森堡公司
淨值
(2017/02/23)
901.94000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 13.99 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
1,894.29
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 --%

資產配置

此基金無提供資產配置資料。

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.96% 1.94 0.87 4.30
三年 35.00% 0.12 0.94 -4.09
五年 30.48% -0.16 0.94 -3.66
十年 32.94% 0.09 0.97 -3.20

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 901.9400 ▼0.92%
更新日期 2017/02/23
基金組別 巴西股票
組別排名 15 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/02/23
年初至今 ▲13.99%
一年 ▲103.09%
三年收益率(年度化) ▲10.38%
五年收益率(年度化) ▼3.17%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 901.94000 ▼0.92

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