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2017年 06月 29日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/06/27 744.7100 ▼13.23 ▼1.75 912.0500 621.3900

基金走勢

 
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2017/06/27)
744.71000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% -5.88 基金規模(百萬)
(2017/05/31)
1,844.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

此基金無提供資產配置資料。

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 744.7100 ▼1.75%
更新日期 2017/06/27
基金組別 巴西股票
組別排名 7 / 14
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/06/27
年初至今 ▼5.88%
一年 ▲24.35%
三年收益率(年度化) ▼3.09%
五年收益率(年度化) ▼2.4%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 744.71000 ▼1.75

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