- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 146.4500 | ▲0.1 | ▲0.07 | 149.0000 | 138.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
146.45000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.78 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
244.62 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.05% | 1.43 | 1.08 | -1.21 |
| 三年 | 7.33% | -0.16 | 0.96 | -1.19 |
| 五年 | 8.77% | 0.09 | 0.93 | -1.60 |
| 十年 | 6.89% | 0.78 | 0.93 | -1.66 |
行業比重 |
截至：2016/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iliad 5.375% 14.06.2027 Sr | 1.34 |
| Edp Sa 1.5% 14.03.2082 Jr | 1.33 |
| Infineon Tech 3.625% Perpetual Jr | 1.32 |
| Silgan Holdings 2.25% 01.06.2028 Sr | 1.20 |
| Spdr Global Convertible Dist | 1.13 |
| Sgl Intl As 7.75% 08.04.2025 Sec | 1.10 |
| Intrum Ab 4.875% 15.08.2025 'Regs' Sr | 1.04 |
| Friesland Foods 2.85% Perpetual Sub | 1.03 |
| Summit Propertie 2% 31.01.2025 'Regs' Sr | 1.02 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
146.4500
▲0.07%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
