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2020年 03月 30日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/26 142.6600 ▲2.67 ▲1.91 171.7000 135.8300

基金走勢

 
百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2020/03/26)
142.66000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% -16.03 基金規模(百萬)
(2020/02/29)
563.41
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.03% 0.46 1.16 -3.91
三年 4.04% 0.51 1.05 -1.97
五年 4.52% 0.47 0.96 -1.77
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/10
行業類別 百分比%
Banks 0.73

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
Altice France 5.875% 01.02.2027 'Regs' 1st 2.83
Intl Game Tech 3.5% 15.06.2026 'Regs' Sec 2.25
Telefonica Europ 5.875% Perpetual Jr 1.82
Ypso Finance 8% 15.05.2027 'Regs' 1st 1.73
Teva Pharm Fnc 4.5% 01.03.2025 Sr 1.54
Olivetti Finance 7.75% 24.01.2033 'Emtn' Sr 1.48
Cirsa Finance In 3.625% 30.09.2025 'Regs' 1st 1.43
Nidda Bondco 7.25% 30.09.2025 'Regs' Sr 1.42
Vodafone Group 3.1% 03.01.2079 Jr 1.38
Salini Impregilo 3.75% 24.06.2021 Sr 1.34

基金速覽

 
淨值歐元 142.6600 ▲1.91%
更新日期 2020/03/26
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 26 / 55
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/03/26
年初至今 ▼16.03%
一年 ▼11.78%
三年收益率(年度化) ▼2.98%
五年收益率(年度化) ▼0.95%
累積報酬 ▲18.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-歐元高收益債券-R 歐元月配息 142.66000 ▲1.91

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