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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 64.6800 ▼1.13 ▼1.72 69.1900 44.1200

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/04/17)
64.68000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 7.05 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
11,296.26
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.77% 1.77 1.10 -4.36
三年 27.11% 0.18 1.10 -10.41
五年 25.02% 0.69 1.04 -4.99
十年 20.85% 0.79 1.03 -2.21

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 39.41
Semiconductors 30.49
Retail -Cyclical 6.37
Interactive Media 5.97
Hardware 4.38
Credit Services 3.18
Travel & Leisure 1.37
Healthcare Providers & Services 1.18
Vehicles & Parts 0.96
Media-Diversified 0.48
Banks 0.45

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV ORD EUR.09 3.13

基金速覽

 
淨值美金 64.6800 ▼1.72%
更新日期 2024/04/17
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 169 / 322
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▲7.05%
一年 ▲40.27%
三年收益率(年度化) ▲1.46%
五年收益率(年度化) ▲14.98%
累積報酬 ▲546.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股 64.68000 ▼1.72

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