MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 02月 26日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)

GAM MultiBond Diversified Inc Bd USD E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/24 132.8300 ▼0.04 ▼0.03 134.3300 114.8900

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2021/02/24)
132.83000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% -1.02 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
87.32
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.95% 0.18 -- --
三年 6.67% 0.19 -- --
五年 5.50% 0.46 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/04
行業類別 百分比%
Consulting & Outsourcing 0.00

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
ROMANI 3 02/14/31 0.82
Citigroup Inc 0.77
Ukraine Government 0.77
AON 2 7/8 05/14/26 0.76

基金速覽

 
淨值美金 132.8300 ▼0.03%
更新日期 2021/02/24
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 44 / 77
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/02/24
年初至今 ▼1.02%
一年 ▲0.78%
三年收益率(年度化) ▲2.67%
五年收益率(年度化) ▲3.52%
累積報酬 ▲32.83%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) 132.83000 ▼0.03

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】