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2020年 06月 05日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/04 9.9300 ▲0.037 ▲0.37 10.9100 8.6260

基金走勢

 
富達基金-歐洲高收益基金 (A股穩定月配息)歐元

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2020/06/04)
9.93000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% -5.84 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
2,455.17
申購手續費率 3.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.00% 0.06 1.02 -0.20
三年 10.05% 0.13 0.86 -0.19
五年 8.41% 0.33 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Telecommunication Services 0.15
Media-Diversified 0.05
Banks 0.03

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 7.95
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN20 FVM0 4.77
US 10YR ULTRA FUT JUN20 UXYM0 3.03
EURO-BOBL FUTURE JUN20 OEM0 2.09
YPSO FINANCE BIS SA 8% 05/15/2027 REGS 1.91
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS 1.59
CONTOURGLOBAL PWR HLDGS S A 4.125% 08/01/2025 REGS 1.23
NEXI SPA CONV 1.75% 04/24/2027 REGS 1.22
VIRGIN MEDIA SECD FIN PLC 6.25% 03/28/2029 REGS 1.18
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 04/01/2024 REGS 1.15

基金速覽

 
淨值歐元 9.9300 ▲0.37%
更新日期 2020/06/04
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 33 / 55
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/06/04
年初至今 ▼5.84%
一年 ▲0.11%
三年收益率(年度化) ▲0.66%
五年收益率(年度化) ▲2.38%
累積報酬 ▲47.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-歐洲高收益基金 (A股穩定月配息)歐元 9.93000 ▲0.37

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