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2019年 12月 06日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/04 10.6700 0 0 10.7200 9.9110

基金走勢

 
富達基金-歐洲高收益基金 (A股穩定月配息)歐元

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/12/04)
10.67000 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 11.50 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
2,918.37
申購手續費率 3.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.85% 2.81 1.02 -0.20
三年 3.71% 1.26 0.86 -0.19
五年 4.29% 0.99 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Media-Diversified 0.14
Banks 0.07

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 6.96
US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC19 FVZ9 4.95
EURO-BOBL FUTURE DEC19 OEZ9 2.22
ALTICE LUXEMBOURG SA 8% 05/15/2027 REGS 1.77
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS 1.67
CONTOURGLOBAL PWR HLDGS S A 4.125% 08/01/2025 REGS 1.67
ALTICE FING SA 6.625% 02/15/2023 144A 1.30
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24S 1.27
VERISURE MIDHOLDING AB 5.75% 12/01/2023 REGS 1.26
DTEK FINANCE PLC PIK VAR 12/31/2024 1.16

基金速覽

 
淨值歐元 10.6700 0%
更新日期 2019/12/04
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 6 / 52
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/04
年初至今 ▲11.5%
一年 ▲10.61%
三年收益率(年度化) ▲4.34%
五年收益率(年度化) ▲3.93%
累積報酬 ▲54.86%

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