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2020年 07月 07日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/06 8.4220 ▲0.045 ▲0.54 9.0490 6.9940

基金走勢

 
富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2020/07/06)
8.42200 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -1.69 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
4,133.60
申購手續費率 3.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.41% -0.18 1.00 -1.38
三年 11.18% -0.02 1.00 -0.66
五年 9.37% 0.28 0.95 -0.99
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Travel & Leisure 0.02
Steel 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
GOLD TRS IBOXIG 09/20/20 B 4.43
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2.57
JPLS TRS IBOXIG 09/20/20 B 1.67
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 01/22/2025 REGS 1.03
PUMA INTL FINANCING SA 5% 01/24/2026 REGS 1.03

基金速覽

 
淨值美金 8.4220 ▲0.54%
更新日期 2020/07/06
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 19 / 104
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/06
年初至今 ▼1.69%
一年 ▼0.59%
三年收益率(年度化) ▲2.47%
五年收益率(年度化) ▲4.49%
累積報酬 ▲49.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元 8.42200 ▲0.54

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