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2019年 12月 06日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/04 8.7990 ▼0.034 ▼0.38 9.0640 8.4000

基金走勢

 
富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/12/04)
8.79900 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% 10.64 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
5,026.88
申購手續費率 3.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.20% 1.78 1.00 -1.38
三年 4.52% 0.58 1.00 -0.66
五年 5.16% 0.77 0.95 -0.99
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Travel & Leisure 0.02
Steel 0.01

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
JPLS SWAP CXPHY524 6/20/20S 9.24
JPLS SWAP CXPHY525 12/20/20S 6.07
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 5.71
CGSW SWAP IRS 4/24 CNRR007V3.2 5.37
US 10YR NOTE FUT (CBT) DEC19 TYZ9 3.95
JPLS SWAP CXPHY523 12/20/19S 3.45
GOLD SWAP CXPHY523 12/20/19S 2.29
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 01/24/2028 REGS 2.08
JPLS TRS IBXXLLTR 12/20/19 B 2.02
GOLD TRS IBXXLLTR 12/20/19 B 1.58

基金速覽

 
淨值美金 8.7990 ▼0.38%
更新日期 2019/12/04
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 14 / 101
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/04
年初至今 ▲10.64%
一年 ▲11.04%
三年收益率(年度化) ▲4.24%
五年收益率(年度化) ▲5.08%
累積報酬 ▲49.73%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元 8.79900 ▼0.38

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