- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/22 | 65.2100 | ▼0.26 | ▼0.4 | 66.2300 | 37.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/22) |
65.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.56 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
680.80 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.41% | 3.25 | 1.00 | 0.05 |
| 三年 | 19.57% | 1.09 | 1.00 | 0.14 |
| 五年 | 16.32% | 1.15 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 56.70 |
| Hardware | 14.58 |
| Banks | 6.61 |
| Insurance | 4.41 |
| Chemicals | 3.60 |
| Telecommunication Services | 2.34 |
| Industrial Products | 1.49 |
| Consumer Packaged Goods | 1.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.11 |
| Building Materials | 1.06 |
| Steel | 1.01 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
| Diversified Financial Services | 0.72 |
| Transportation | 0.56 |
| Retail - Defensive | 0.55 |
| Oil & Gas | 0.39 |
| Travel & Leisure | 0.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.19 |
| Biotechnology | 0.16 |
| Conglomerates | 0.12 |
| Real Estate | 0.12 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 45.18 |
| 鴻海 | 3.99 |
| 聯發科 | 3.96 |
| 聯電 | 1.90 |
| 台達電 | 1.76 |
| 中華電 | 1.44 |
| 南亞 | 1.29 |
| 台塑 | 1.28 |
| 中信金 | 1.20 |
| 國泰金 | 1.16 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
65.2100
▼0.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/04/22 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
