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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)

NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) EUR H iii

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/09 687.4700 ▼0.59 ▼0.09 781.8600 591.6800

基金走勢

 
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NN Investment Partners BV
淨值
(2020/07/09)
687.47000 計價幣別 歐元
基金類別 環球高收益債券 - 歐元對沖
本年迄今收益% -5.19 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
1,681.54
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.74% -0.18 0.95 -2.22
三年 9.58% -0.01 1.10 -2.62
五年 8.51% 0.19 -- --
十年 7.89% 0.49 -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 0.04
Packaging & Containers 0.01
Oil & Gas 0.00

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
4.500% BAUSCH HEALTH COS INC 05/15/2023 1.72
5.500% VIRGIN MEDIA RECEIVABLE 09/15/2024 1.58
1.375% THYSSENKRUPP AG 03/03/2022 0.75
4.000% COTY INC 04/15/2023 0.73

基金速覽

 
淨值歐元 687.4700 ▼0.09%
更新日期 2020/07/09
基金組別 環球高收益債券 - 歐元對沖
組別排名 18 / 53
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/09
年初至今 ▼5.19%
一年 ▼3.42%
三年收益率(年度化) ▼0.55%
五年收益率(年度化) ▲1.24%
累積報酬 ▲52.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息) 687.47000 ▼0.09

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