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2019年 12月 13日 星期五
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NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)

NN (L) Global Hi Yld X Dis(M) EUR H iii

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/11 758.8400 ▲0.5 ▲0.07 796.7000 753.5600

基金走勢

 
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
淨值
(2019/12/11)
758.84000 計價幣別 歐元
基金類別 環球高收益債券 - 歐元對沖
本年迄今收益% 7.79 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
1,926.33
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.26% 1.02 0.95 -2.22
三年 3.95% 0.58 1.10 -2.62
五年 5.46% 0.35 -- --
十年 6.50% 0.72 -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Packaging & Containers 0.01
Oil & Gas - E&P 0.00

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
CDX 2I65BRRZ5 05.000 BP 06/20/2024 BARCGB22 LONG 4.34
CDX 2I65BRRZ5 05.000 BP 06/20/2024 JPMSGB2L LONG 4.34
5.500% VIRGIN MEDIA RECEIVABLE 09/15/2024 1.50
4.500% BAUSCH HEALTH COS INC 05/15/2023 1.42
4.625% UNITYMEDIA HESSEN / NRW 02/15/2026 1.30
5.625% HCA INC 09/01/2028 1.08
IRS RUS3MP02.29 05/04/27 BNPAFRPP LONG 1.06
7.250% SPRINT CORP 09/15/2021 0.92
9.750% W & T OFFSHORE INC 11/01/2023 0.91
3.750% ZIGGO BV 01/15/2025 0.87

基金速覽

 
淨值歐元 758.8400 ▲0.07%
更新日期 2019/12/11
基金組別 環球高收益債券 - 歐元對沖
組別排名 31 / 49
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/11
年初至今 ▲7.79%
一年 ▲5.97%
三年收益率(年度化) ▲1.59%
五年收益率(年度化) ▲2.16%
累積報酬 ▲59.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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