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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 6.2300 | ▲0.01 | ▲0.16 | 6.2600 | 5.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
6.23000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場股債混合 | ||
本年迄今收益% | 2.60 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
105.87 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.49% | 0.49 | -- | -- |
三年 | 15.73% | -0.44 | -- | -- |
五年 | 15.14% | -0.05 | -- | -- |
十年 | 13.21% | 0.05 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 10.46 |
Semiconductors | 8.49 |
Hardware | 6.17 |
Interactive Media | 5.72 |
Software | 2.87 |
Retail -Cyclical | 2.81 |
Insurance | 2.27 |
Oil & Gas | 1.90 |
Vehicles & Parts | 1.13 |
Metals & Mining | 0.97 |
Industrial Products | 0.96 |
Chemicals | 0.95 |
Drug Manufacturers | 0.73 |
Consumer Packaged Goods | 0.66 |
Biotechnology | 0.64 |
Healthcare Providers & Services | 0.60 |
Asset Management | 0.53 |
Travel & Leisure | 0.51 |
Building Materials | 0.50 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.49 |
Transportation | 0.36 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.35 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.25 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.25 |
Beverages - Alcoholic | 0.21 |
Real Estate | 0.16 |
Construction | 0.14 |
Media-Diversified | 0.06 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD | 5.99 |
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #500 OEMF | 3.36 |
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/2025 TNTE | 3.12 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD | 2.96 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD | 2.92 |
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD | 2.90 |
INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 06/15/2025 TNTE | 2.83 |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027 GOV | 2.72 |
BANK OF THAILAND BOND .66% 11/22/2023 GOV | 2.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.2300
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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