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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/02/28 | 47.4100 | ▼15.41 | ▼24.53 | 96.3700 | 47.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2022/02/28) |
47.41000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
本年迄今收益% | -45.74 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
19.25 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2022/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 45.49% | -0.78 | -0.18 | -27.26 |
三年 | 33.74% | -0.24 | 0.18 | -5.48 |
五年 | 27.30% | -0.08 | 0.16 | -0.91 |
十年 | 22.49% | 0.39 | 0.14 | -0.44 |
行業比重 |
截至:2022/01 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 30.90 |
Banks | 21.90 |
Waste Management | 10.66 |
Software | 5.48 |
Utilities - Independent Power Producers | 4.85 |
Conglomerates | 4.17 |
Retail - Defensive | 4.10 |
Interactive Media | 3.38 |
Utilities - Regulated | 3.11 |
Industrial Products | 2.53 |
Retail -Cyclical | 1.91 |
Metals & Mining | 1.74 |
Transportation | 1.44 |
Drug Manufacturers | 1.37 |
Business Services | 1.22 |
Telecommunication Services | 0.78 |
Steel | 0.00 |
Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
GAZPROM | 9.47 |
BEFESA SA | 6.49 |
SBERBANK ROSSII | 5.37 |
NK LUKOIL | 5.09 |
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 4.39 |
MO-BRUK SA | 4.17 |
MYTILINEOS SA | 4.17 |
SBERBANK ROSSII PREF | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值歐元
47.4100
▼24.53%
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過去績效 |
資料日期:2022/02/28 |
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