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2019年 12月 13日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/11 10.5688 ▲0.0227 ▲0.22 10.9833 9.9154

基金走勢

 
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值
(2019/12/11)
10.56880 計價幣別 美金
基金類別 亞洲股債混合
本年迄今收益% 11.19 基金規模(百萬)
(2019/11/30)
0.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.80% 1.22 -- --
三年 5.91% 0.82 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
REITs 22.60
Banks 8.54
Telecommunication Services 5.98
Utilities - Regulated 5.00
Utilities - Independent Power Producers 4.96
Real Estate 1.41
Semiconductors 1.13
Construction 0.99
Travel & Leisure 0.97
Oil & Gas 0.87
Capital Markets 0.61
Insurance 0.39
Interactive Media 0.26
Retail -Cyclical 0.25
Hardware 0.20
Industrial Products 0.14
Consumer Packaged Goods 0.12
Drug Manufacturers 0.06
Transportation 0.06
Biotechnology 0.05
Chemicals 0.05
Vehicles & Parts 0.04
Beverages - Alcoholic 0.04
Software 0.04
Metals & Mining 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Medical Devices & Instruments 0.02
Tobacco Products 0.01
Retail - Defensive 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Building Materials 0.01
Education 0.01
Healthcare Providers & Services 0.01
Media-Diversified 0.01
Conglomerates 0.01
Credit Services 0.01
Aerospace & Defense 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Steel 0.00
Business Services 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Other Energy Sources 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Restaurants 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SCHRODER UMBRELLA FUND II-SCHRODER CHINA ASSET INCOME FUND-IACCUSD 3.03

基金速覽

 
淨值美金 10.5688 ▲0.22%
更新日期 2019/12/11
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 14 / 84
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/11
年初至今 ▲11.19%
一年 ▲10.95%
三年收益率(年度化) ▲6.26%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 10.56880 ▲0.22

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