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2020年 07月 06日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 9.6816 ▲0.0825 ▲0.86 10.9833 8.3023

基金走勢

 
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(香港)有限公司
淨值
(2020/07/02)
9.68160 計價幣別 美金
基金類別 亞洲股債混合
本年迄今收益% -7.39 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
3,804.06
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.81% -0.41 -- --
三年 10.32% -0.05 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
REITs 16.61
Telecommunication Services 7.45
Utilities - Regulated 7.35
Banks 6.25
Utilities - Independent Power Producers 4.46
Semiconductors 1.36
Metals & Mining 1.27
Hardware 1.23
Real Estate 0.93
Travel & Leisure 0.76
Oil & Gas 0.74
Construction 0.66
Capital Markets 0.56
Interactive Media 0.46
Insurance 0.39
Retail -Cyclical 0.32
Industrial Products 0.25
Chemicals 0.16
Software 0.15
Consumer Packaged Goods 0.12
Tobacco Products 0.10
Biotechnology 0.08
Medical Devices & Instruments 0.07
Healthcare Providers & Services 0.07
Beverages - Alcoholic 0.06
Vehicles & Parts 0.06
Conglomerates 0.06
Education 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.04
Drug Manufacturers 0.03
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03
Medical Diagnostics & Research 0.03
Building Materials 0.03
Business Services 0.02
Steel 0.02
Media-Diversified 0.02
Transportation 0.01
Retail - Defensive 0.01
Credit Services 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Other Energy Sources 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Asset Management 0.00
Industrial Distribution 0.00

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
SCHRODER UMBRELLA FUND II-SCHRODER CHINA ASSET INCOME FUND-IACCUSD 4.48

基金速覽

 
淨值美金 9.6816 ▲0.86%
更新日期 2020/07/02
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 54 / 84
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▼7.39%
一年 ▼6.83%
三年收益率(年度化) ▲1.6%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲14.7%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 9.68160 ▲0.86

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