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2019年 10月 16日 星期三
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鋒裕匯理基金黃金股票IU

Amundi Fds CPR Global Gold Mines IU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/14 419.6100 ▼1.55 ▼0.37 479.0500 283.9200

基金走勢

 
鋒裕匯理基金黃金股票IU

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2019/10/14)
419.61000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 28.50 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
199.12
申購手續費率 2.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.97% 1.40 1.00 -0.54
三年 24.79% -0.01 0.99 -3.31
五年 33.62% 0.20 0.90 -3.27
十年 32.81% -0.04 0.93 -2.57

行業比重

截至:2019/08
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.06

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
NEWMONT GOLDCORP CORP 9.46
BARRICK GOLD CORP COM NPV 9.42
FRANCO NEVADA CORP 7.42
AGNICO EAGLE MINES-CAD 7.30
NEWCREST MINING 5.67
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.79
ANGLOGOLD ASHANTI - ADR 4.72
ROYAL GOLD INC 4.62
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 4.27
EVOLUTION MINING 4.05

基金速覽

 
淨值美金 419.6100 ▼0.37%
更新日期 2019/10/14
基金組別 貴金屬股票
組別排名 13 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/14
年初至今 ▲28.5%
一年 ▲37.19%
三年收益率(年度化) ▲3.22%
五年收益率(年度化) ▲2.27%
累積報酬 ▲60.56%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金黃金股票IU 419.61000 ▼0.37

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