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2017年 10月 24日 星期二
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景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

Invesco Nippon Small/Md Cp Eq A USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/23 19.4900 0 0 19.9800 13.6800

基金走勢

 
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2017/10/23)
19.49000 計價幣別 美金
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 36.20 基金規模(百萬)
(2017/09/30)
119.51
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.91% 3.09 -0.02 31.33
三年 18.44% 0.90 0.69 6.06
五年 20.28% 1.22 0.97 3.43
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Application Software 10.43
Computer Hardware 9.43
Industrial Products 8.03
Employment Services 7.48
Autos 4.82
Semiconductors 4.81
Biotechnology 4.76
Medical Instruments & Equipment 4.08
Advertising & Marketing Services 4.07
Chemicals 4.00
Engineering & Construction 3.87
Brokers & Exchanges 3.77
Travel & Leisure 3.20
Online Media 3.03
Utilities - Independent Power Producers 2.43
Retail - Defensive 2.27
Education 2.26
Packaging & Containers 2.17
Health Care Providers 1.81
Communication Services 1.72
Oil & Gas - E&P 1.65
Business Services 1.58
Real Estate 1.24
Consumer Packaged Goods 1.18
Retail - Apparel & Specialty 0.59
Consulting & Outsourcing 0.50

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
JAPAN MATERIAL CO NPV 4.83
PEPTIDREAM INC NPV 4.76
FULLCAST HOLDINGS NPV 4.35
TOPCON CORPORATION NPV 3.27
PC DEPOT CORP NPV 3.10
EN-JAPAN INC. NPV 3.05
GUNOSY INC NPV 2.94
NEXTAGE CO LTD NPV 2.93
GIKEN SEISAKUSHO NPV 2.66
MITSUI HIGH TEC NPV 2.57

基金速覽

 
淨值美金 19.4900 0%
更新日期 2017/10/23
基金組別 日本中小型股票
組別排名 2 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/10/23
年初至今 ▲36.2%
一年 ▲24.78%
三年收益率(年度化) ▲16.71%
五年收益率(年度化) ▲17.37%
累積報酬 ▲94.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 19.49000 0

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