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2018年 04月 24日 星期二
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景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

Invesco Nippon Small/Md Cp Eq A USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/23 21.6700 ▼0.2 ▼0.91 23.8400 15.4100

基金走勢

 
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2018/04/23)
21.67000 計價幣別 美金
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 2.22 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
199.39
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.67% 2.34 1.07 9.87
三年 19.22% 0.93 0.76 8.33
五年 19.06% 1.00 0.93 3.98
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 11.68
Application Software 8.19
Employment Services 7.72
Advertising & Marketing Services 7.11
Biotechnology 6.96
Computer Hardware 5.93
Autos 5.51
Online Media 5.14
Engineering & Construction 4.90
Brokers & Exchanges 3.95
Medical Instruments & Equipment 3.46
Medical Devices 2.67
Chemicals 2.65
Communication Services 2.57
Semiconductors 2.50
Retail - Defensive 2.16
Consulting & Outsourcing 1.84
Business Services 1.48
Education 1.47
Travel & Leisure 1.24
Consumer Packaged Goods 1.13
Real Estate 0.67
Personal Services 0.64
Retail - Apparel & Specialty 0.62
Health Care Providers 0.44
Packaging & Containers 0.13
Oil & Gas - E&P 0.02
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
PEPTIDREAM INC NPV 6.95
D A CONSORTIUM HLD NPV 4.53
NEXTAGE CO LTD NPV 4.20
MACROMILL INC(NEW) NPV 4.06
FULLCAST HOLDINGS NPV 4.01
EN-JAPAN INC. NPV 3.69
OPTORUN CO LTD NPV 3.28
NISSHA CO LTD NPV 3.26
JAPAN MATERIAL CO NPV 3.24
PENTA OCEAN CONST NPV 2.95

基金速覽

 
淨值美金 21.6700 ▼0.91%
更新日期 2018/04/23
基金組別 日本中小型股票
組別排名 7 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/04/23
年初至今 ▲2.22%
一年 ▲39%
三年收益率(年度化) ▲20.16%
五年收益率(年度化) ▲12.25%
累積報酬 ▲116.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 21.67000 ▼0.91

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