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2018年 01月 23日 星期二
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景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

Invesco Nippon Small/Md Cp Eq A USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/22 22.5400 ▲0.07 ▲0.31 22.5400 14.6100

基金走勢

 
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2018/01/22)
22.54000 計價幣別 美金
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 6.32 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
147.31
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.83% 3.75 0.64 19.75
三年 18.57% 0.98 0.72 6.44
五年 20.29% 1.25 1.01 3.95
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Application Software 12.36
Industrial Products 11.25
Computer Hardware 7.92
Employment Services 7.68
Autos 5.90
Biotechnology 5.83
Advertising & Marketing Services 5.69
Brokers & Exchanges 4.36
Chemicals 4.05
Engineering & Construction 4.04
Medical Instruments & Equipment 3.99
Semiconductors 3.65
Utilities - Independent Power Producers 2.43
Communication Services 2.13
Education 2.02
Retail - Defensive 1.89
Travel & Leisure 1.81
Business Services 1.65
Health Care Providers 1.27
Real Estate 1.26
Consumer Packaged Goods 1.24
Online Media 1.22
Consulting & Outsourcing 0.85
Oil & Gas - E&P 0.71
Packaging & Containers 0.70
Retail - Apparel & Specialty 0.57

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
PEPTIDREAM INC NPV 5.83
JAPAN MATERIAL CO NPV 5.69
FULLCAST HOLDINGS NPV 3.87
EN-JAPAN INC. NPV 3.82
NEXTAGE CO LTD NPV 3.61
D A CONSORTIUM HLD NPV 3.16
GUNOSY INC NPV 3.05
PC DEPOT CORP NPV 3.03
TOPCON CORPORATION NPV 2.98
OPTORUN CO LTD NPV 2.93

基金速覽

 
淨值美金 22.5400 ▲0.31%
更新日期 2018/01/22
基金組別 日本中小型股票
組別排名 10 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/01/22
年初至今 ▲6.32%
一年 ▲55.88%
三年收益率(年度化) ▲23.45%
五年收益率(年度化) ▲20.34%
累積報酬 ▲125.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 22.54000 ▲0.31

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