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景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

Invesco Nippon Small/Md Cp Eq C USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/17 20.4900 ▼0.16 ▼0.77 20.7000 14.1000

基金走勢

 
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2017/10/17)
20.49000 計價幣別 美金
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 38.92 基金規模(百萬)
(2017/09/30)
119.51
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.92% 3.14 -0.03 32.19
三年 18.43% 0.93 0.69 6.70
五年 20.29% 1.25 0.97 4.05
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/09
行業類別 百分比%
Application Software 10.43
Computer Hardware 9.43
Industrial Products 8.03
Employment Services 7.48
Autos 4.82
Semiconductors 4.81
Biotechnology 4.76
Medical Instruments & Equipment 4.08
Advertising & Marketing Services 4.07
Chemicals 4.00
Engineering & Construction 3.87
Brokers & Exchanges 3.77
Travel & Leisure 3.20
Online Media 3.03
Utilities - Independent Power Producers 2.43
Retail - Defensive 2.27
Education 2.26
Packaging & Containers 2.17
Health Care Providers 1.81
Communication Services 1.72
Oil & Gas - E&P 1.65
Business Services 1.58
Real Estate 1.24
Consumer Packaged Goods 1.18
Retail - Apparel & Specialty 0.59
Consulting & Outsourcing 0.50

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
JAPAN MATERIAL CO NPV 4.83
PEPTIDREAM INC NPV 4.76
FULLCAST HOLDINGS NPV 4.35
TOPCON CORPORATION NPV 3.27
PC DEPOT CORP NPV 3.10
EN-JAPAN INC. NPV 3.05
GUNOSY INC NPV 2.94
NEXTAGE CO LTD NPV 2.93
GIKEN SEISAKUSHO NPV 2.66
MITSUI HIGH TEC NPV 2.57

基金速覽

 
淨值美金 20.4900 ▼0.77%
更新日期 2017/10/17
基金組別 日本中小型股票
組別排名 0 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/10/17
年初至今 ▲38.92%
一年 ▲29.85%
三年收益率(年度化) ▲19.49%
五年收益率(年度化) ▲18.37%
累積報酬 ▲105.45%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 20.49000 ▼0.77

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