MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 12月 15日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

Invesco Nippon Small/Md Cp Eq C USD AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/14 21.1700 ▲0.29 ▲1.39 21.8000 14.1000

基金走勢

 
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2017/12/14)
21.17000 計價幣別 美金
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 43.53 基金規模(百萬)
(2017/11/30)
146.65
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.10% 3.47 0.42 23.25
三年 18.55% 1.00 0.72 7.07
五年 20.32% 1.29 0.97 4.29
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/10
行業類別 百分比%
Application Software 9.78
Computer Hardware 9.27
Industrial Products 8.56
Employment Services 6.83
Autos 5.36
Advertising & Marketing Services 4.76
Semiconductors 4.75
Biotechnology 4.73
Medical Instruments & Equipment 4.61
Engineering & Construction 3.79
Brokers & Exchanges 3.77
Chemicals 3.64
Travel & Leisure 3.16
Online Media 3.14
Utilities - Independent Power Producers 2.50
Education 2.20
Retail - Defensive 2.17
Health Care Providers 2.03
Communication Services 1.77
Consumer Packaged Goods 1.64
Business Services 1.60
Packaging & Containers 1.49
Oil & Gas - E&P 1.23
Real Estate 1.18
Retail - Apparel & Specialty 0.68
Consulting & Outsourcing 0.49

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
PEPTIDREAM INC NPV 4.72
JAPAN MATERIAL CO NPV 4.64
TOPCON CORPORATION NPV 3.73
FULLCAST HOLDINGS NPV 3.66
NEXTAGE CO LTD NPV 3.48
EN-JAPAN INC. NPV 3.09
PC DEPOT CORP NPV 2.89
GUNOSY INC NPV 2.64
GIKEN SEISAKUSHO NPV 2.60
MITSUI HIGH TEC NPV 2.50

基金速覽

 
淨值美金 21.1700 ▲1.39%
更新日期 2017/12/14
基金組別 日本中小型股票
組別排名 3 / 41
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/12/14
年初至今 ▲43.53%
一年 ▲45.1%
三年收益率(年度化) ▲20.4%
五年收益率(年度化) ▲19.61%
累積報酬 ▲112.26%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 21.17000 ▲1.39

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】