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2019年 05月 26日 星期日
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鋒裕匯理基金黃金基金 SU-C

Amundi Fds CPR Global Gold Mines SU-C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/23 27.5800 ▲0.05 ▲0.18 31.4300 23.9000

基金走勢

 
鋒裕匯理基金黃金基金 SU-C

基金快遞

 
基金公司 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司
淨值
(2019/05/23)
27.58000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -2.92 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
223.80
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.85% -0.38 1.04 -1.92
三年 26.00% -0.32 0.94 -5.05
五年 34.20% -0.05 0.90 -5.47
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 100.10

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
NEWMONT MINING CP 9.96
BARRICK GOLD CORP COM NPV 9.70
FRANCO NEVADA CORP 7.53
AGNICO EAGLE MINES-CAD 6.46
NEWCREST MINING 6.33
GOLDCORP INC. 4.98
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4.79
ROYAL GOLD INC 4.78
BUENAVENTURA-SP ADR 3.81
ANGLOGOLD ASHANTI - ADR 3.70

基金速覽

 
淨值美金 27.5800 ▲0.18%
更新日期 2019/05/23
基金組別 貴金屬股票
組別排名 20 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/05/23
年初至今 ▼2.92%
一年 ▼9.37%
三年收益率(年度化) ▼8.48%
五年收益率(年度化) ▼6.21%
累積報酬 ▼73.5%

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基金名稱 淨值 漲跌%
鋒裕匯理基金黃金基金 SU-C 27.58000 ▲0.18

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