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2022年 08月 19日 星期五
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凱基新興市場中小基金-台幣計價A

KGI Emerg Markets Eq Sml & Mid Cap TWD A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 22.1200 ▲0.02 ▲0.09 24.3800 19.6900

基金走勢

 
凱基新興市場中小基金-台幣計價A

基金快遞

 
基金公司 凱基證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/17)
22.12000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球新興市場中小型股票
本年迄今收益% -7.64 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
243.46
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.52% -0.43 0.94 5.11
三年 19.46% 0.38 0.76 4.11
五年 16.43% 0.27 0.76 2.44
十年 13.83% 0.56 0.80 4.91

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Hardware 10.86
Industrial Products 9.42
Transportation 9.38
Restaurants 5.52
Semiconductors 5.26
Healthcare Providers & Services 5.17
Retail -Cyclical 5.00
Business Services 4.97
Retail - Defensive 4.52
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.37
Banks 3.71
Medical Devices & Instruments 3.63
Vehicles & Parts 3.56
Credit Services 3.25
Metals & Mining 3.07
Travel & Leisure 2.86
Other Energy Sources 2.63
Real Estate 2.04
Software 1.79
Consumer Packaged Goods 1.68
Beverages - Alcoholic 0.87

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
VRL物流有限公司 5.77
九毛九 5.52
元太 5.03
億緯鋰能 4.04
大學光 3.63
Mitra Keluarga Karya 3.15
Page Industries Ltd 3.04
SENDAS DISTRIBUI 3.02
Localiza Rent a Car 2.68
Adaro Energy 2.63

基金速覽

 
淨值新台幣 22.1200 ▲0.09%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球新興市場中小型股票
組別排名 1 / 22
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼7.64%
一年 ▼0.45%
三年收益率(年度化) ▲9.17%
五年收益率(年度化) ▲4.99%
累積報酬 ▲121.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基新興市場中小基金-台幣計價A 22.12000 ▲0.09

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