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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 20.4700 | ▲0.15 | ▲0.74 | 20.5400 | 17.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
20.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 全球新興市場中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.65 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
203.59 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.64% | 0.20 | 1.03 | -16.22 |
三年 | 14.96% | -0.20 | 0.64 | -6.80 |
五年 | 17.22% | 0.24 | 0.72 | -0.99 |
十年 | 14.18% | 0.34 | 0.75 | 1.36 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 20.34 |
Vehicles & Parts | 9.37 |
Retail -Cyclical | 8.60 |
Beverages - Non-Alcoholic | 6.44 |
Hardware | 5.19 |
Retail - Defensive | 4.97 |
Travel & Leisure | 4.54 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.48 |
Drug Manufacturers | 3.72 |
Industrial Products | 3.70 |
Credit Services | 3.41 |
Healthcare Providers & Services | 3.19 |
Real Estate | 2.45 |
Interactive Media | 2.19 |
Homebuilding & Construction | 1.90 |
Transportation | 1.84 |
Beverages - Alcoholic | 1.62 |
Oil & Gas | 1.43 |
Consumer Packaged Goods | 1.22 |
Insurance | 1.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SENDAS DISTRIBUI | 4.44 |
Varun Beverages Ltd | 4.30 |
Indofood CBP Sukses | 3.94 |
新秀麗 | 3.52 |
Mitra Keluarga Karya | 3.46 |
Petro Rio SA | 3.33 |
Federal Bank Ltd | 3.19 |
固生堂 | 3.14 |
同程旅行 | 3.02 |
Mitra Adiperkasa | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.4700
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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