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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/02 11.6073 ▼0.0127 ▼0.11 11.8900 11.0800

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (美元)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2024/02/02)		 11.60730 計價幣別 美金
基金類別 全球高收益債券
本年迄今收益% 0.56 基金規模(百萬)
(2024/01/31)		 74.88
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2021/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.67% -0.04 0.76 -1.67
三年 8.88% -0.52 1.06 -3.42
五年 10.91% -0.02 1.09 -2.90
十年 10.11% -0.11 1.09 -4.88

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2021/05
投資標的 資產百分比%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 01/25 6 2.09
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD COMPANY GUAR REGS 08/24 3.5 2.01
UNITED GROUP BV SR SECURED REGS 02/28 3.625 1.86
ARD FINANCE SA SR SECURED REGS 06/27 5 1.84
TELECOM ITALIA SPA SR UNSECURED REGS 04/25 2.75 1.82
TLG FINANCE SARL COMPANY GUAR REGS VAR 1.80
CARNIVAL CORP SR SECURED REGS 02/26 10.125 1.71
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US SR SECURED REGS 05/26 4.375 1.65
ATLANTIA SPA SR UNSECURED REGS 07/27 1.875 1.61
INEOS FINANCE PLC SR SECURED REGS 05/26 2.875 1.60

基金速覽
 
淨值美金 11.6073 ▼0.11%
更新日期 2024/02/02
基金組別 全球高收益債券
組別排名 153 / 420
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/02/02
年初至今 ▲0.56%
一年 ▲3.58%
三年收益率(年度化) ▼2.16%
五年收益率(年度化) ▲1.18%
累積報酬 ▲9.14%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (美元) 11.60730 ▼0.11

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