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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 14.3100 | ▲0.01 | ▲0.07 | 15.0500 | 13.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
14.31000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.76 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
348.17 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.56% | -0.41 | 0.91 | -6.53 |
| 三年 | 21.04% | -0.93 | 0.98 | -9.77 |
| 五年 | 20.00% | -0.08 | 0.92 | -2.89 |
| 十年 | 17.71% | 0.13 | 0.92 | -1.27 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 21.35 |
| Banks | 13.48 |
| Retail -Cyclical | 13.27 |
| Interactive Media | 11.25 |
| Hardware | 7.12 |
| Healthcare Providers & Services | 6.87 |
| Real Estate | 6.58 |
| Vehicles & Parts | 6.20 |
| Education | 3.27 |
| Travel & Leisure | 3.00 |
| Beverages - Alcoholic | 1.62 |
| Retail - Defensive | 1.62 |
| Consumer Packaged Goods | 1.58 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.32 |
| Media-Diversified | 1.06 |
| Asset Management | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.3100
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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