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2020年 10月 22日 星期四
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基金總覽

富邦上証180基金

Fubon SSE180 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/21 36.0200 ▲0.22 ▲0.61 36.3000 26.8200

基金走勢

 
富邦上証180基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/10/21)
36.02000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 13.16 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
6,676.73
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.43% 0.65 1.04 -0.74
三年 18.36% 0.33 1.01 0.97
五年 18.79% 0.41 0.98 1.10
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 18.25
Insurance 10.01
Capital Markets 9.97
Beverages - Alcoholic 8.93
Drug Manufacturers 5.54
Consumer Packaged Goods 4.45
Transportation 3.16
Real Estate 3.10
Semiconductors 2.95
Hardware 2.85
Construction 2.79
Utilities - Independent Power Producers 2.73
Software 2.56
Metals & Mining 2.22
Vehicles & Parts 1.93
Industrial Products 1.67
Travel & Leisure 1.57
Building Materials 1.50
Chemicals 1.44
Aerospace & Defense 1.22
Farm & Heavy Construction Machinery 1.16
Oil & Gas 1.15
Medical Diagnostics & Research 1.05
Other Energy Sources 0.80
Steel 0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.63
Telecommunication Services 0.55
Retail -Cyclical 0.38
Healthcare Providers & Services 0.33
Biotechnology 0.33
Asset Management 0.27
Medical Distribution 0.22
Interactive Media 0.21
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.15
Media-Diversified 0.10

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
中國平安 8.10
貴州茅臺 7.67
招商銀行 3.64
恒瑞醫藥 3.59
中信証券 2.15
興業銀行 2.06
伊利股份 1.98
工商銀行 1.83
長江電力 1.75
中國國旅 1.57

基金速覽

 
淨值新台幣 36.0200 ▲0.61%
更新日期 2020/10/21
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 46 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/21
年初至今 ▲13.16%
一年 ▲16.65%
三年收益率(年度化) ▲4.14%
五年收益率(年度化) ▲2.91%
累積報酬 ▲80.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦上証180基金 36.02000 ▲0.61

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