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永豐臺灣加權ETF基金

Sinopac TAIEX ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 54.9000 ▲0.03 ▲0.05 60.5200 43.1700

基金走勢

 
永豐臺灣加權ETF基金

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/27)
54.90000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -7.93 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
82.12
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.97% 0.23 0.91 -0.71
三年 15.98% 0.47 -- --
五年 13.85% 0.42 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 25.50
Hardware 16.15
Banks 10.53
Industrial Products 4.91
Chemicals 4.34
Telecommunication Services 3.64
Vehicles & Parts 2.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.26
Oil & Gas 1.92
Steel 1.77
Real Estate 1.74
Consumer Packaged Goods 1.74
Transportation 1.73
Asset Management 1.66
Building Materials 0.96
Insurance 0.89
Retail - Defensive 0.81
Travel & Leisure 0.72
Capital Markets 0.58
Retail -Cyclical 0.51
Construction 0.45
Conglomerates 0.45
Diversified Financial Services 0.43
Business Services 0.29
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.19
Restaurants 0.19
Credit Services 0.17
Drug Manufacturers 0.15
Agriculture 0.15
Aerospace & Defense 0.12
Waste Management 0.11
Packaging & Containers 0.11

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
台積電 17.73
鴻海 2.41
中華電 2.09
台塑化 1.92
台塑 1.37
聯發科 1.27
大立光 1.24
國泰金 1.22
南亞 1.16
富邦金 1.16

基金速覽

 
淨值新台幣 54.9000 ▲0.05%
更新日期 2020/05/27
基金組別 台灣大型股票
組別排名 34 / 64
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▼7.93%
一年 ▲10.51%
三年收益率(年度化) ▲6.37%
五年收益率(年度化) ▲5.98%
累積報酬 ▲89.13%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐臺灣加權ETF基金 54.90000 ▲0.05

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