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2019年 10月 23日 星期三
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永豐臺灣加權ETF基金

Sinopac TAIEX ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/22 57.8900 ▲0.47 ▲0.82 57.8900 46.4700

基金走勢

 
永豐臺灣加權ETF基金

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/22)
57.89000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 20.13 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
166.89
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.96% 0.14 0.91 -0.71
三年 10.40% 0.84 -- --
五年 10.25% 0.68 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 25.45
Computer Hardware 15.49
Banks 11.65
Chemicals 6.86
Communication Services 5.09
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.38
Autos 2.38
Asset Management 2.20
Consumer Packaged Goods 2.07
Steel 1.64
Industrial Products 1.60
Homebuilding & Construction 1.53
Building Materials 1.28
Transportation & Logistics 1.28
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.26
Real Estate 1.11
Retail - Defensive 1.01
Insurance - Life 0.83
Travel & Leisure 0.72
Credit Services 0.65
Communication Equipment 0.44
Brokers & Exchanges 0.24
Retail - Apparel & Specialty 0.23
Engineering & Construction 0.22
Packaging & Containers 0.19
Industrial Distribution 0.16
Drug Manufacturers 0.16
Agriculture 0.15
Forest Products 0.15
Consulting & Outsourcing 0.13
Aerospace & Defense 0.11
Restaurants 0.10
Waste Management 0.10
Application Software 0.07

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 19.08
鴻海 3.45
台塑石化 3.38
中華電 2.82
台塑 2.34
南亞塑膠 2.01
台化 1.94
國泰金 1.74
大立光 1.66
聯發科 1.60

基金速覽

 
淨值新台幣 57.8900 ▲0.82%
更新日期 2019/10/22
基金組別 台灣大型股票
組別排名 17 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/22
年初至今 ▲20.13%
一年 ▲16.49%
三年收益率(年度化) ▲10.08%
五年收益率(年度化) ▲8.74%
累積報酬 ▲94.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐臺灣加權ETF基金 57.89000 ▲0.82

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