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霸菱東歐基金-I類美元累積型

Barings Eastern Europe I USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 54.0600 ▼0.27 ▼0.5 55.1100 41.5000

基金走勢

 
霸菱東歐基金-I類美元累積型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2024/04/12)
54.06000 計價幣別 美金
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% 9.83 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
288.22
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2024/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 48.93% -1.00 -0.36 -27.51
三年 38.34% -0.25 0.03 -7.43
五年 31.63% -0.10 0.05 -1.06
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/02
行業類別 百分比%
Banks 43.86
Retail - Defensive 10.44
Oil & Gas 8.14
Retail -Cyclical 7.97
Telecommunication Services 5.04
Insurance 4.36
Drug Manufacturers 4.02
Metals & Mining 3.57
Conglomerates 2.89
Utilities - Independent Power Producers 1.97
Business Services 1.50
Interactive Media 1.21
Restaurants 1.04
Consumer Packaged Goods 0.47

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
Komercni banka as - Common Stock CZK (100) 8.59
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA - Common Stock PLN (0.1) 8.27
BIM Birlesik Magazalar AS - Common Stock TRY (1) 7.61
National Bank of Greece SA - Common Stock EUR (1) 5.57
Alpha Services and Holdings SA - Common Stock EUR (0.3) 5.43
Allegro.eu SA - Common Stock PLN (0.01) 4.82
MOL Hungarian Oil & Gas PLC - Common Stock HUF (125) 4.46
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA - Common Stock PLN (1) 4.46
Coca-Cola Icecek AS - Common Stock TRY (1) 4.38
OTP Bank Nyrt - Common Stock HUF (100) 4.36

基金速覽

 
淨值美金 54.0600 ▼0.5%
更新日期 2024/04/12
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 11 / 92
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▲9.83%
一年 ▼45.85%
三年收益率(年度化) ▼20.14%
五年收益率(年度化) ▼11.34%
累積報酬 ▼48.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱東歐基金-I類美元累積型 54.06000 ▼0.5

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