MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 02月 22日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

法巴日本小型股票基金 N (日幣)

BNP Paribas Japan Sm Cp N C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2016/05/31 67.9000 ▲0.45 ▲0.67 67.9000 67.9000

基金走勢

 
法巴日本小型股票基金 N (日幣)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2016/05/31)
67.90000 計價幣別 美金
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 40.04 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
1,169.02
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.07% 0.72 1.02 2.98
三年 16.10% 0.39 1.02 -0.26
五年 15.65% 0.54 0.94 0.90
十年 17.18% 0.79 0.98 2.33

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Hardware 15.09
Software 13.45
Industrial Products 12.26
Chemicals 8.44
Semiconductors 6.21
Business Services 5.70
Conglomerates 3.99
Construction 3.27
Vehicles & Parts 3.13
Retail - Defensive 2.69
Healthcare Providers & Services 2.29
Packaging & Containers 1.95
Medical Devices & Instruments 1.67
Utilities - Independent Power Producers 1.63
Homebuilding & Construction 1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.41
Consumer Packaged Goods 1.14
Retail -Cyclical 0.93
Credit Services 0.91
Transportation 0.84
Asset Management 0.83
Interactive Media 0.68
Restaurants 0.62
Drug Manufacturers 0.60
Real Estate 0.51
Utilities - Regulated 0.49
Building Materials 0.40
Telecommunication Services 0.39
Banks 0.36
Medical Diagnostics & Research 0.26
Media-Diversified 0.14

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
MARUWA (OWARIASAHI) LTD 3.45
MEIKO ELECTRONICS LTD 1.92
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. 1.89
BAYCURRENT CONSULTING INC 1.86
YOKOWO LTD 1.85
SYSTENA CORP 1.74
RORZE CORP 1.67
FUJIMORI KOGYO LTD 1.65
WEST HOLDINGS CORP 1.63
CRESCO LTD 1.62

基金速覽

 
淨值美金 67.9000 ▲0.67%
更新日期 2016/05/31
基金組別 日本中小型股票
組別排名 1 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2016/05/31
年初至今 ▲40.04%
一年 ▲33.9%
三年收益率(年度化) ▲19.4%
五年收益率(年度化) ▲18.57%
累積報酬 ▲118.03%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 N (日幣) 67.90000 ▲0.67

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】