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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/31 81.6600 ▲0.04 ▲0.05 86.0500 73.5300

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2020/07/31)
81.66000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
本年迄今收益% -0.18 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
86.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.74% -0.14 -- --
三年 6.56% -0.03 -- --
五年 5.64% 0.18 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/04
行業類別 百分比%
Consulting & Outsourcing 0.00

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
Egypt Gov Int Bond 0.95
RBOSGR 2 5/8 05/24/28 0.82
British Land White Ltd 0.79

基金速覽

 
淨值美金 81.6600 ▲0.05%
更新日期 2020/07/31
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 39 / 59
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/31
年初至今 ▼0.18%
一年 ▲0.34%
三年收益率(年度化) ▲1.77%
五年收益率(年度化) ▲2.43%
累積報酬 ▲28.43%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 81.66000 ▲0.05

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