MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 08月 05日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/03 51.5500 ▼0.36 ▼0.69 58.1700 44.2600

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2020/08/03)
51.55000 計價幣別 歐元
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -6.71 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
3,937.65
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.31% -0.48 1.23 -5.57
三年 17.20% -0.29 1.33 -5.14
五年 17.16% -0.10 1.30 -4.11
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
Republic of Mexico 3.53
Russian Federal Bond - OFZ 3.39
Republic of Mexico 3.35
Republic of Brazil 3.17
MGS 3.885 08/15/29 3.12
Malaysia Government Bond 3.12
Republic of South Africa 2.87

基金速覽

 
淨值歐元 51.5500 ▼0.69%
更新日期 2020/08/03
基金組別 其他債券
組別排名 606 / 703
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/03
年初至今 ▼6.71%
一年 ▼4.56%
三年收益率(年度化) ▼3.83%
五年收益率(年度化) ▼0.82%
累積報酬 ▼19.12%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】