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2020年 12月 03日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/01 52.4500 ▲0.43 ▲0.83 57.9200 44.2600

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2020/12/01)
52.45000 計價幣別 歐元
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -2.68 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
3,693.75
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.60% -0.12 1.29 1.94
三年 17.17% -0.23 1.36 -4.58
五年 17.14% 0.05 1.39 -3.80
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/07
投資標的 資產百分比%
Republic of Mexico 4.01
Republic of South Africa 3.98
Republic of Brazil 3.44
Russia Govt Bond - OFZ 3.32
Republic of Mexico 2.97
MGS 3.885 08/15/29 2.84
INDOGB 8 3/8 04/15/39 2.79
Republic of Brazil 2.78
INDOGB 7 05/15/27 2.76

基金速覽

 
淨值歐元 52.4500 ▲0.83%
更新日期 2020/12/01
基金組別 其他債券
組別排名 597 / 736
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/12/01
年初至今 ▼2.68%
一年 ▲0.78%
三年收益率(年度化) ▼2.17%
五年收益率(年度化) ▲1.26%
累積報酬 ▼15.62%

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