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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 4.3000 | ▲0.01 | ▲0.23 | 4.3700 | 4.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
4.30000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.72 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,932.52 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.12% | 0.77 | 0.97 | -0.25 |
| 三年 | 8.28% | -0.18 | 0.98 | -0.81 |
| 五年 | 9.00% | 0.19 | 0.96 | -0.51 |
| 十年 | 7.34% | 0.28 | 0.95 | -0.83 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 0.30 |
| Hardware | 0.10 |
| Packaging & Containers | 0.07 |
| Business Services | 0.06 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TRSWAP: IBOXHY INDEX | 0.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.3000
▲0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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