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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 14.7600 | ▲0.15 | ▲1.03 | 17.1100 | 13.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
14.76000 | 計價幣別 | 港幣 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 0.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
6,981.77 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.32% | -0.93 | 0.78 | -3.91 |
三年 | 26.22% | -0.93 | 0.86 | -6.82 |
五年 | 25.03% | 0.50 | 0.92 | -0.64 |
十年 | 22.82% | 0.56 | 0.95 | 0.54 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 17.93 |
Retail -Cyclical | 15.57 |
Banks | 14.51 |
Hardware | 7.32 |
Semiconductors | 6.44 |
Travel & Leisure | 5.08 |
Oil & Gas | 4.85 |
Vehicles & Parts | 4.40 |
Education | 3.45 |
Industrial Products | 3.36 |
Metals & Mining | 3.32 |
Capital Markets | 3.23 |
Real Estate | 1.89 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.35 |
Medical Devices & Instruments | 1.31 |
Beverages - Alcoholic | 1.05 |
Insurance | 1.02 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.33 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.14 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 4.27 |
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4.10 |
MEITUAN | 3.84 |
CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 3.36 |
NETEASE INC | 3.14 |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值港幣
14.7600
▲1.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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