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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 28.2200 | ▲0.03 | ▲0.11 | 30.0100 | 26.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
28.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -5.11 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,316.66 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.23% | 0.24 | 0.98 | 0.18 |
| 三年 | 12.20% | -0.90 | 1.01 | -0.06 |
| 五年 | 10.87% | -0.39 | 1.03 | -0.14 |
| 十年 | 9.28% | -0.31 | 1.01 | -0.09 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 6.21 |
| EURO-OAT JUN 23 | 3.41 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.58 |
| EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 1.40 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 1.39 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 1.27 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.16 |
| EURO-BOBL JUN 23 | 1.00 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0.99 |
| BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
28.2200
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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