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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 46.7000 | ▼0.16 | ▼0.34 | 49.3200 | 37.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
46.70000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,443.65 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.90% | 0.59 | 0.94 | 2.10 |
三年 | 23.46% | 0.20 | 1.05 | -0.22 |
五年 | 23.66% | 0.40 | 1.01 | 1.83 |
十年 | 19.29% | 0.22 | 0.98 | 0.01 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 14.68 |
Banks | 12.17 |
Retail -Cyclical | 11.08 |
Aerospace & Defense | 10.09 |
Industrial Products | 9.99 |
Software | 6.03 |
Chemicals | 6.01 |
Construction | 4.57 |
Vehicles & Parts | 3.89 |
Drug Manufacturers | 3.24 |
Consumer Packaged Goods | 2.92 |
Insurance | 2.54 |
Oil & Gas | 2.37 |
Business Services | 2.23 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.49 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.42 |
Transportation | 1.14 |
Media-Diversified | 1.02 |
Medical Devices & Instruments | 0.79 |
Beverages - Alcoholic | 0.77 |
Asset Management | 0.40 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH | 7.85 |
ASML HOLDING NV | 7.81 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4.24 |
SIEMENS N AG | 3.82 |
BNP PARIBAS SA | 3.62 |
TOTALENERGIES | 3.29 |
LINDE PLC | 3.13 |
AIRBUS GROUP | 2.78 |
PERNOD RICARD SA | 2.78 |
ASM INTERNATIONAL NV | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
46.7000
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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