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貝萊德環球資產配置基金 A2

BGF Global Allocation A2 HUF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/02 21854.6800 ▲327.15 ▲1.52 21970.5000 15897.4500

基金走勢

 
貝萊德環球資產配置基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/02/02)
21854.68000 計價幣別 匈牙利福林
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 1.21 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
3,770,793.10
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.34% 1.00 -- --
三年 13.00% 0.56 -- --
五年 10.66% 0.69 -- --
十年 9.78% 0.55 -- --

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Software 6.20
Semiconductors 4.38
Retail -Cyclical 4.16
Drug Manufacturers 4.12
Hardware 4.01
Banks 3.61
Chemicals 3.20
Interactive Media 3.04
Medical Devices & Instruments 2.58
Media-Diversified 2.22
Credit Services 2.00
Utilities - Regulated 1.99
Insurance 1.88
Oil & Gas 1.69
Industrial Products 1.50
Transportation 1.49
Consumer Packaged Goods 1.48
Telecommunication Services 1.36
Healthcare Plans 1.27
Aerospace & Defense 1.22
Travel & Leisure 1.04
Vehicles & Parts 1.03
Medical Diagnostics & Research 0.97
Capital Markets 0.93
Restaurants 0.84
Retail - Defensive 0.79
Metals & Mining 0.79
Farm & Heavy Construction Machinery 0.72
Homebuilding & Construction 0.69
REITs 0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.54
Business Services 0.51
Healthcare Providers & Services 0.48
Biotechnology 0.35
Building Materials 0.32
Utilities - Independent Power Producers 0.16
Diversified Financial Services 0.16
Real Estate 0.14
Steel 0.09
Construction 0.09
Industrial Distribution 0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
Beverages - Non-Alcoholic 0.06
Education 0.06
Beverages - Alcoholic 0.05
Conglomerates 0.03
Asset Management 0.01
Tobacco Products 0.01
Packaging & Containers 0.01
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1.29
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 1.27
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1.04
SIEMENS N AG 1.01

基金速覽

 
淨值匈牙利福林 21854.6800 ▲1.52%
更新日期 2021/02/02
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 93 / 164
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/02/02
年初至今 ▲1.21%
一年 ▲17.1%
三年收益率(年度化) ▲14.43%
五年收益率(年度化) ▲10.38%
累積報酬 ▲153.45%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球資產配置基金 A2 21854.68000 ▲1.52

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