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貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元

BGF Global Long-Horizon Equity A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 81.4400 ▲0.47 ▲0.58 87.7200 68.2000

基金走勢

 
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/08/12)
81.44000 計價幣別 歐元
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% -5.71 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
1,071.98
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.90% 0.14 1.16 -3.79
三年 18.03% 0.81 1.04 0.96
五年 15.90% 1.21 1.02 2.63
十年 13.82% 1.14 1.05 0.27

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 13.30
Medical Devices & Instruments 10.53
Software 9.54
Capital Markets 7.61
Retail -Cyclical 7.51
Credit Services 7.41
Medical Diagnostics & Research 5.10
Hardware 4.85
Drug Manufacturers 4.59
Healthcare Plans 4.55
Consumer Packaged Goods 4.15
Insurance 3.70
Telecommunication Services 3.49
Banks 3.43
Chemicals 3.40
Oil & Gas 3.05
Media-Diversified 2.42

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
LVMH 4.46
ESSILORLUXOTTICA SA 4.19
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4.15

基金速覽

 
淨值歐元 81.4400 ▲0.58%
更新日期 2022/08/12
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 8 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼5.71%
一年 ▼0.04%
三年收益率(年度化) ▲15.05%
五年收益率(年度化) ▲14.88%
累積報酬 ▲977.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 81.44000 ▲0.58

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