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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 88.4300 | ▲0.32 | ▲0.36 | 88.6000 | 72.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
88.43000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.72 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,313.59 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.32% | 0.68 | 1.02 | -8.63 |
| 三年 | 15.29% | 0.53 | 1.01 | -2.32 |
| 五年 | 15.97% | 0.74 | 0.98 | 0.28 |
| 十年 | 14.31% | 1.14 | 1.01 | -0.55 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.00 |
| Retail -Cyclical | 9.66 |
| Capital Markets | 8.27 |
| Credit Services | 8.08 |
| Industrial Products | 7.36 |
| Semiconductors | 6.08 |
| Medical Devices & Instruments | 5.63 |
| Consumer Packaged Goods | 5.45 |
| Healthcare Plans | 4.62 |
| Oil & Gas | 3.70 |
| Drug Manufacturers | 3.58 |
| Aerospace & Defense | 3.04 |
| Hardware | 3.00 |
| Biotechnology | 2.94 |
| Chemicals | 2.92 |
| Beverages - Alcoholic | 2.48 |
| Business Services | 2.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.44 |
| Retail - Defensive | 2.37 |
| Banks | 1.99 |
| Insurance | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SYMRISE AG | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值歐元
88.4300
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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