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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/12 | 81.4400 | ▲0.47 | ▲0.58 | 87.7200 | 68.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/08/12) |
81.44000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.71 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
1,071.98 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.90% | 0.14 | 1.16 | -3.79 |
| 三年 | 18.03% | 0.81 | 1.04 | 0.96 |
| 五年 | 15.90% | 1.21 | 1.02 | 2.63 |
| 十年 | 13.82% | 1.14 | 1.05 | 0.27 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 13.30 |
| Medical Devices & Instruments | 10.53 |
| Software | 9.54 |
| Capital Markets | 7.61 |
| Retail -Cyclical | 7.51 |
| Credit Services | 7.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.10 |
| Hardware | 4.85 |
| Drug Manufacturers | 4.59 |
| Healthcare Plans | 4.55 |
| Consumer Packaged Goods | 4.15 |
| Insurance | 3.70 |
| Telecommunication Services | 3.49 |
| Banks | 3.43 |
| Chemicals | 3.40 |
| Oil & Gas | 3.05 |
| Media-Diversified | 2.42 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 4.46 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 4.19 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值歐元
81.4400
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/12 |
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