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2022年 08月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 128.1100 ▼0.69 ▼0.54 132.5200 109.2600

基金走勢

 
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/08/17)
128.11000 計價幣別 歐元
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -1.70 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
224.12
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.57% 0.18 1.05 2.14
三年 22.31% 0.57 1.05 -0.56
五年 19.42% 0.64 1.04 -0.87
十年 16.20% 0.83 1.04 -1.68

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
REITs 8.00
Software 7.43
Oil & Gas 6.06
Banks 5.77
Medical Devices & Instruments 4.34
Semiconductors 4.31
Industrial Products 4.27
Construction 4.17
Business Services 3.55
Biotechnology 3.02
Retail -Cyclical 2.85
Hardware 2.60
Vehicles & Parts 2.53
Healthcare Providers & Services 2.43
Insurance 2.35
Media-Diversified 2.32
Utilities - Regulated 2.27
Chemicals 2.26
Transportation 2.10
Travel & Leisure 2.08
Consumer Packaged Goods 2.02
Telecommunication Services 1.81
Utilities - Independent Power Producers 1.78
Metals & Mining 1.69
Capital Markets 1.61
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.46
Industrial Distribution 1.36
Drug Manufacturers 1.34
Real Estate 1.26
Restaurants 1.20
Interactive Media 0.92
Retail - Defensive 0.92
Homebuilding & Construction 0.87
Asset Management 0.77
Conglomerates 0.72
Steel 0.64
Forest Products 0.59
Medical Distribution 0.55
Diversified Financial Services 0.47
Waste Management 0.46
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.39
Aerospace & Defense 0.36
Credit Services 0.31
Medical Diagnostics & Research 0.30
Personal Services 0.24
Building Materials 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.20
Beverages - Non-Alcoholic 0.17
Packaging & Containers 0.16
Agriculture 0.13
Education 0.09
Tobacco Products 0.06
Beverages - Alcoholic 0.05
Healthcare Plans 0.03

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
BELIMO N AG 0.91
ANDRITZ AG 0.91

基金速覽

 
淨值歐元 128.1100 ▼0.54%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球小型股票
組別排名 2 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼1.7%
一年 ▲5.1%
三年收益率(年度化) ▲13.52%
五年收益率(年度化) ▲9.28%
累積報酬 ▲409.45%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 128.11000 ▼0.54

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