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2019年 08月 25日 星期日
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貝萊德日本特別時機基金 A2

BGF Japan Small & MidCap Opps A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 54.6700 ▲0.26 ▲0.48 63.2700 49.8900

基金走勢

 
貝萊德日本特別時機基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2019/08/23)
54.67000 計價幣別 歐元
基金類別 日本中小型股票
本年迄今收益% 9.43 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
271.35
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.42% -0.84 1.09 -7.53
三年 14.94% 0.49 1.08 -1.60
五年 15.42% 0.40 1.02 -1.88
十年 17.34% 0.54 -- --

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Application Software 11.72
Computer Hardware 7.90
Consumer Packaged Goods 6.45
Chemicals 6.43
Business Services 6.09
Industrial Products 5.55
REITs 4.66
Transportation & Logistics 4.61
Retail - Apparel & Specialty 4.11
Engineering & Construction 3.99
Real Estate 3.28
Building Materials 3.09
Drug Manufacturers 2.91
Credit Services 2.78
Semiconductors 2.68
Banks 2.64
Online Media 1.89
Forest Products 1.59
Utilities - Regulated 1.55
Communication Services 1.52
Metals & Mining 1.50
Medical Devices 1.43
Autos 1.29
Health Care Providers 1.24
Consulting & Outsourcing 1.11
Medical Distribution 0.99
Waste Management 0.90
Farm & Construction Machinery 0.78
Employment Services 0.75
Entertainment 0.35
Travel & Leisure 0.33
Industrial Distribution 0.32

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
TOKUYAMA CORP 2.17
KEISEI ELECTRIC RAILWAY LTD 1.98
NOF CORP 1.90
PREMIUM GROUP LTD 1.81
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1.79
AMADA HOLDINGS LTD 1.74
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1.74
KUMAGAI LTD 1.69
NICHIREI CORP 1.68
RELIA INC 1.62

基金速覽

 
淨值歐元 54.6700 ▲0.48%
更新日期 2019/08/23
基金組別 日本中小型股票
組別排名 6 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▲9.43%
一年 ▼9.7%
三年收益率(年度化) ▲5.33%
五年收益率(年度化) ▲7.35%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德日本特別時機基金 A2 54.67000 ▲0.48

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