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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 38.1100 | ▼0.66 | ▼1.7 | 39.6800 | 26.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
38.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
436.04 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.60% | 2.64 | 1.10 | 1.27 |
| 三年 | 22.52% | 0.48 | 1.08 | -7.17 |
| 五年 | 20.68% | 0.74 | 1.04 | -5.30 |
| 十年 | 18.26% | 1.23 | 1.05 | -4.06 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.17 |
| Semiconductors | 18.95 |
| Retail -Cyclical | 10.53 |
| Interactive Media | 7.41 |
| Hardware | 6.34 |
| Credit Services | 5.65 |
| Medical Devices & Instruments | 4.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.96 |
| Capital Markets | 3.53 |
| Drug Manufacturers | 3.23 |
| Media-Diversified | 2.67 |
| Aerospace & Defense | 2.15 |
| Vehicles & Parts | 1.71 |
| Business Services | 1.52 |
| Real Estate | 1.43 |
| Asset Management | 1.26 |
| Healthcare Plans | 1.13 |
| Chemicals | 1.13 |
| Waste Management | 1.00 |
| Restaurants | 0.70 |
| Oil & Gas | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
38.1100
▼1.7%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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