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2019年 09月 16日 星期一
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貝萊德世界金融基金 A2

BGF World Financials A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/13 25.8000 ▲0.27 ▲1.06 26.4100 20.4400

基金走勢

 
貝萊德世界金融基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2019/09/13)
25.80000 計價幣別 歐元
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% 23.50 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
648.79
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.92% -0.19 1.31 3.22
三年 17.66% 0.67 1.24 3.15
五年 18.81% 0.28 1.23 1.22
十年 18.66% 0.36 1.08 0.08

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Banks 48.66
Credit Services 8.31
Insurance 7.19
Application Software 7.00
Business Services 6.45
Insurance - Life 5.55
Asset Management 5.18
Brokers & Exchanges 4.71
Conglomerates 2.69
Insurance - Property & Casualty 2.14

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
CITIGROUP INC 5.09
AXA SA 4.41
JPMORGAN CHASE & CO 3.64
MORGAN STANLEY 3.62
BANK OF AMERICA CORP 3.60
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 3.30
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 3.26
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2.94
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 2.56

基金速覽

 
淨值歐元 25.8000 ▲1.06%
更新日期 2019/09/13
基金組別 金融服務股票
組別排名 2 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/13
年初至今 ▲23.5%
一年 ▲6.3%
三年收益率(年度化) ▲15.7%
五年收益率(年度化) ▲9.06%
累積報酬 ▲123.45%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界金融基金 A2 25.80000 ▲1.06

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