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貝萊德世界金融基金 A2 歐元

BGF World Financials A2 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/27 21.0400 ▲0.44 ▲2.14 29.4500 15.3400

基金走勢

 
貝萊德世界金融基金 A2 歐元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/05/27)
21.04000 計價幣別 歐元
基金類別 金融服務股票
本年迄今收益% -25.42 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
294.95
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 37.13% -0.56 1.28 7.07
三年 25.92% -0.03 1.26 3.80
五年 23.79% 0.06 1.27 1.90
十年 21.37% 0.22 1.14 0.17

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Banks 37.74
Insurance 20.52
Software 14.02
Asset Management 9.60
Credit Services 9.51
Capital Markets 6.58

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
AXA SA 5.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.51
SOCIETE GENERALE SA 3.32
PRUDENTIAL PLC 3.01
INTESA SANPAOLO 2.91
WORLDLINE SA 2.83

基金速覽

 
淨值歐元 21.0400 ▲2.14%
更新日期 2020/05/27
基金組別 金融服務股票
組別排名 15 / 27
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/27
年初至今 ▼25.42%
一年 ▼15.06%
三年收益率(年度化) ▼0.98%
五年收益率(年度化) ▲0.11%
累積報酬 ▲82.22%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 21.04000 ▲2.14

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