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2022年 08月 19日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 32.0500 ▼0.36 ▼1.11 44.8800 30.0000

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金 D2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2022/08/17)
32.05000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 貴金屬
本年迄今收益% -16.34 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
3,476.62
申購手續費率 5.26% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.44%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.30% -0.65 0.84 -5.46
三年 34.96% 0.15 0.95 0.16
五年 29.98% -- 0.93 -1.24
十年 32.14% -- 0.86 0.01

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Metals & Mining 96.08

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
ENDEAVOUR MINING PLC 7.62
NEWCREST MINING LTD 6.11
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.58

基金速覽

 
淨值歐元 32.0500 ▼1.11%
更新日期 2022/08/17
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 6 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼16.34%
一年 ▼13.5%
三年收益率(年度化) ▼1.53%
五年收益率(年度化) ▲2.59%
累積報酬 ▲13.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 D2 美元 32.05000 ▼1.11

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