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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 32.0500 | ▼0.36 | ▼1.11 | 44.8800 | 30.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
32.05000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | -16.34 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
3,476.62 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.30% | -0.65 | 0.84 | -5.46 |
| 三年 | 34.96% | 0.15 | 0.95 | 0.16 |
| 五年 | 29.98% | -- | 0.93 | -1.24 |
| 十年 | 32.14% | -- | 0.86 | 0.01 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.08 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 7.62 |
| NEWCREST MINING LTD | 6.11 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.58 |
基金速覽 |
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淨值歐元
32.0500
▼1.11%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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