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2019年 12月 13日 星期五
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貝萊德世界科技基金 A2

BGF World Technology A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/04 31.1600 ▲0.34 ▲1.1 31.5600 24.7800

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2019/03/04)
31.16000 計價幣別 歐元
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 21.67 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
1,742.65
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.72% 1.18 0.98 0.48
三年 18.06% 1.36 1.09 1.89
五年 17.39% 0.98 1.05 0.90
十年 17.13% 0.84 1.04 -0.98

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Software 35.62
Interactive Media 15.63
Semiconductors 14.10
Retail -Cyclical 9.04
Hardware 8.56
Credit Services 4.22
Media-Diversified 1.80
Travel & Leisure 1.39
Healthcare Providers & Services 1.38
Education 0.97
Vehicles & Parts 0.82
Business Services 0.42
Restaurants 0.38
Telecommunication Services 0.32

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ALPHABET INC CLASS A 3.09
MICROSOFT CORP 2.98
TENCENT HOLDINGS LTD 2.93
AMAZON COM INC 2.88
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2.84
APPLE INC 2.72
SALESFORCE.COM INC 2.66
TWILIO INC CLASS A 2.31
ADOBE INC 1.74
SERVICENOW INC 1.57

基金速覽

 
淨值歐元 31.1600 ▲1.1%
更新日期 2019/03/04
基金組別 科技股票
組別排名 102 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/03/04
年初至今 ▲21.67%
一年 ▲21.29%
三年收益率(年度化) ▲26.98%
五年收益率(年度化) ▲20.75%
累積報酬 ▲267.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 31.16000 ▲1.1

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