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貝萊德世界科技基金 A2

BGF World Technology A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/04 31.1600 ▲0.34 ▲1.1 31.5600 24.7800

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2019/03/04)
31.16000 計價幣別 歐元
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 21.67 基金規模(百萬)
(2019/07/31)
1,640.19
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2019/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.88% 0.67 1.10 5.65
三年 17.29% 1.48 1.09 4.71
五年 16.96% 1.07 1.05 2.36
十年 16.93% 0.90 1.04 -0.24

行業比重

截至:2019/07
行業類別 百分比%
Application Software 42.64
Online Media 14.34
Semiconductors 10.96
Retail - Apparel & Specialty 8.69
Computer Hardware 5.40
Credit Services 3.88
Communication Services 2.35
Travel & Leisure 0.79
Business Services 0.79
Entertainment 0.77
Communication Equipment 0.66
Restaurants 0.50
Employment Services 0.46
Brokers & Exchanges 0.42
Medical Devices 0.09

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 3.42
AMAZON COM INC 3.07
ALPHABET INC CLASS A 3.06
TWILIO INC CLASS A 2.90
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2.81
MICROSOFT CORP 2.48
APPLE INC 2.47
TABLEAU SOFTWARE INC CLASS A 1.91
ADOBE INC 1.87
SALESFORCE.COM INC 1.85

基金速覽

 
淨值歐元 31.1600 ▲1.1%
更新日期 2019/03/04
基金組別 科技股票
組別排名 65 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/03/04
年初至今 ▲21.67%
一年 ▲21.29%
三年收益率(年度化) ▲26.98%
五年收益率(年度化) ▲20.75%
累積報酬 ▲267.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 31.16000 ▲1.1

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