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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 26.5000 | ▼0.12 | ▼0.45 | 28.1900 | 23.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
26.50000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 4.66 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
674.71 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.63% | -0.25 | 0.60 | 11.18 |
三年 | 18.65% | -0.34 | -- | -- |
五年 | 18.33% | 0.31 | -- | -- |
十年 | 17.40% | 0.44 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 19.37 |
Industrial Products | 15.56 |
Hardware | 14.92 |
Interactive Media | 8.54 |
Utilities - Regulated | 5.63 |
Banks | 5.06 |
Insurance | 4.88 |
Retail -Cyclical | 4.55 |
Software | 3.74 |
Medical Devices & Instruments | 3.64 |
Beverages - Alcoholic | 3.44 |
Vehicles & Parts | 2.11 |
Healthcare Providers & Services | 0.85 |
Capital Markets | 0.43 |
Credit Services | 0.41 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.29 |
阿里巴巴 | 4.80 |
騰訊 | 4.42 |
三棵樹 | 4.37 |
貴州茅台 | 4.36 |
友邦保險 | 3.90 |
邁瑞醫療 | 3.67 |
寶信軟件 | 3.25 |
安井食品 | 3.20 |
匯川技術 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.5000
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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