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2019年 10月 15日 星期二
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基金總覽

永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型

SinoPac China Economic Development TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/09 21.7500 ▼0.11 ▼0.5 22.6100 17.5300

基金走勢

 
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/09)
21.75000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 22.19 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
961.61
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.30% 0.23 0.60 11.18
三年 17.80% 0.48 -- --
五年 19.25% 0.44 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 17.02
Insurance - Life 11.26
Semiconductors 9.87
Banks 9.86
Retail - Apparel & Specialty 8.43
Online Media 7.07
Homebuilding & Construction 6.70
Industrial Products 6.37
Communication Equipment 3.42
Beverages - Alcoholic 3.34
Building Materials 2.68
Personal Services 0.94
Health Care Providers 0.50
Credit Services 0.17
Real Estate 0.07
Communication Services 0.06
Autos 0.02
Oil & Gas - Integrated 0.02
Travel & Leisure 0.02
Consumer Packaged Goods 0.02
Oil & Gas - E&P 0.02
Utilities - Regulated 0.02
Business Services 0.02
Education 0.02
Transportation & Logistics 0.02
Brokers & Exchanges 0.02
Drug Manufacturers 0.01
Engineering & Construction 0.01
Biotechnology 0.01
Application Software 0.01
Restaurants 0.01
Metals & Mining 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Coal 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Conglomerates 0.01
Asset Management 0.00
Waste Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Airlines 0.00
Insurance 0.00
Retail - Defensive 0.00
Entertainment 0.00
Steel 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Forest Products 0.00
Medical Devices 0.00
Chemicals 0.00
Employment Services 0.00
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP 8.25
中國平安 7.24
騰訊 6.84
中國工商銀行 6.48
中國光大綠色 6.36
台燿 5.10
恒力股份 4.30
友邦保險 3.94
譜瑞-KY 3.89

基金速覽

 
淨值新台幣 21.7500 ▼0.5%
更新日期 2019/10/09
基金組別 大中華股票
組別排名 27 / 75
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/09
年初至今 ▲22.19%
一年 ▲12%
三年收益率(年度化) ▲8.03%
五年收益率(年度化) ▲7.74%
累積報酬 ▲117.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.75000 ▼0.5

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