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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 553.4690 | ▲3.144 | ▲0.57 | 560.9330 | 405.0040 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
553.46900 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 13.02 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,165.97 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.51% | 4.49 | 0.80 | 2.28 |
三年 | 13.93% | 1.20 | 0.92 | -0.68 |
五年 | 18.92% | 0.74 | 1.04 | -3.38 |
十年 | 18.92% | 0.68 | 1.05 | -3.61 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 20.72 |
Software | 11.46 |
Oil & Gas | 10.57 |
Drug Manufacturers | 7.78 |
Vehicles & Parts | 6.70 |
Real Estate | 6.46 |
Construction | 6.28 |
Retail -Cyclical | 4.31 |
Building Materials | 3.75 |
Credit Services | 3.25 |
Steel | 2.95 |
Insurance | 2.91 |
Consumer Packaged Goods | 2.73 |
Capital Markets | 2.31 |
Agriculture | 1.90 |
Aerospace & Defense | 1.37 |
Healthcare Providers & Services | 1.33 |
Telecommunication Services | 1.23 |
Retail - Defensive | 1.03 |
Biotechnology | 1.02 |
Chemicals | 0.99 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.77 |
Beverages - Alcoholic | 0.61 |
Transportation | 0.39 |
前十大持股 |
截至:2019/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
HDFC Bank INR2 | 9.04 |
Infosys Limited ADR(V 1 Ord) | 5.79 |
Axis Bank Ltd INR2 | 5.70 |
Reliance Industries INR10 | 5.39 |
ICICI Bank ADR(V2 Ord) | 5.11 |
Housing Development Finance Corp Ltd INR10 | 4.79 |
HCL Technologies Ltd INR2 | 4.52 |
ITC INR1 | 4.17 |
Infosys Ltd INR5 | 3.86 |
Larsen & Toubro INR2 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
553.4690
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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