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摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計)

JPM Indonesia Equity A (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/08 66.1900 ▼3.1 ▼4.47 113.4900 53.1500

基金走勢

 
摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/04/08)
66.19000 計價幣別 美金
基金類別 印尼股票
本年迄今收益% -38.57 基金規模(百萬)
(2020/03/31)
14.68
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.70% -2.13 0.84 -12.05
三年 15.64% -0.80 0.90 -3.42
五年 15.59% -0.67 0.89 -3.16
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/02
行業類別 百分比%
Banks 34.47
Consumer Packaged Goods 14.30
Telecommunication Services 10.25
Vehicles & Parts 8.75
Building Materials 7.35
Tobacco Products 3.92
Farm & Heavy Construction Machinery 3.67
Drug Manufacturers 3.51
Real Estate 3.17
Retail -Cyclical 2.90
Construction 1.64
Healthcare Providers & Services 1.17
Forest Products 1.10
Utilities - Regulated 1.04
Other Energy Sources 0.89
Credit Services 0.56

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON STOCK 10.23
BANK CENTRAL ASIA TBK PT COMMON STOCK IDR 62.5 10.09
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR 250 9.23
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON 9.03
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT COMMON STOCK IDR 50 4.81
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON STOCK 4.05
UNILEVER INDONESIA TBK PT COMMON STOCK IDR 2 3.98
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR 3.80
UNITED TRACTORS TBK PT COMMON STOCK IDR 250 3.67
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT COMMON STOCK 3.55

基金速覽

 
淨值美金 66.1900 ▼4.47%
更新日期 2020/04/08
基金組別 印尼股票
組別排名 5 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/04/08
年初至今 ▼38.57%
一年 ▼39.64%
三年收益率(年度化) ▼13.21%
五年收益率(年度化) ▼8.86%
累積報酬 ▼33.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計) 66.19000 ▼4.47

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