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2020年 07月 05日 星期日
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摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM

MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt ARM

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 12.0500 ▼0.09 ▼0.74 13.5500 10.3300

基金走勢

 
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2020/07/03)
12.05000 計價幣別 美金
基金類別 環球新興市場債券(本地貨幣)
本年迄今收益% -6.86 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
118.46
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.59% 0.07 1.07 -0.83
三年 13.03% -0.09 1.08 -1.33
五年 12.87% -0.01 1.05 -1.73
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):M 20 7.500 03JUN2027 6.10
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF):10.000 01JAN2023 4.97
POLAND (REPUBLIC OF):3.250 25JUL2025 4.91
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):8.000 31JAN2030 4.82
THAILAND (KINGDOM OF):4.875 22JUN2029 4.38
RUSSIAN FEDERATION:6.900 23MAY2029 4.13
RUSSIAN FEDERATION:7.950 07OCT2026 3.89
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF):10.000 01JAN2025 3.89
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):8.250 31MAR2032 2.76
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):M20 7.750 29MAY2031 2.47

基金速覽

 
淨值美金 12.0500 ▼0.74%
更新日期 2020/07/03
基金組別 環球新興市場債券(本地貨幣)
組別排名 20 / 130
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▼6.86%
一年 ▼4.05%
三年收益率(年度化) ▼0.13%
五年收益率(年度化) ▲0.82%
累積報酬 ▼17.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM 12.05000 ▼0.74

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