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百達-新興市場收益股票-R歐元月配息

Pictet-Emerging Mkts High Div R dm EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 63.6500 ▼0.71 ▼1.1 84.6500 54.9200

基金走勢

 
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2020/05/29)
63.65000 計價幣別 歐元
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% -19.44 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
63.93
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.15% -0.30 1.08 4.22
三年 19.28% 0.00 1.04 -0.53
五年 18.61% -0.09 1.02 -2.02
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Banks 20.75
Hardware 13.25
Semiconductors 8.64
Real Estate 6.87
Transportation 5.06
Metals & Mining 5.04
Other Energy Sources 4.13
Insurance 3.71
Travel & Leisure 3.41
Oil & Gas 3.40
Construction 2.56
Steel 2.10
Utilities - Regulated 1.60
Capital Markets 1.53
Beverages - Alcoholic 1.34
Chemicals 1.27
Asset Management 1.19
Software 1.11
Building Materials 1.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.01
Consumer Packaged Goods 0.99
Retail -Cyclical 0.96
Diversified Financial Services 0.96
Education 0.87
Telecommunication Services 0.78
REITs 0.49
Utilities - Independent Power Producers 0.41

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
China Construction Bank-H 4.77
Samsung Electronics-Pref 4.42
China Merchants Bank-H 2.91
Samsung Electronics Co Ltd 2.80
Polyus Pjsc 2.68
Vale Sa 2.37
Ping An Insurance Group Co-H 2.06

基金速覽

 
淨值歐元 63.6500 ▼1.1%
更新日期 2020/05/29
基金組別 新興市場股票
組別排名 188 / 233
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼19.44%
一年 ▼4.25%
三年收益率(年度化) ▼0.61%
五年收益率(年度化) ▼1.61%
累積報酬 ▲14.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息 63.65000 ▼1.1

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