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英傑華投資-全球複合債券基金(美元)

Aviva Investors Global Aggt Bd B $ Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/14 10.0701 ▲0.0154 ▲0.15 10.2988 8.7283

基金走勢

 
英傑華投資-全球複合債券基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 英傑華投資盧森堡有限公司
淨值
(2017/12/14)
10.07010 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 13.04 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
93.69
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2017/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.81% 0.34 0.95 0.51
三年 8.43% -0.03 0.97 -0.11
五年 8.00% 0.04 0.99 -0.37
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/04
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2017/09
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF 8.2% 08/26 5.91
KINGDOM OF 1.45% 10/27 2.75
JAPAN BOND 0.1% 12/21 2.70
JAPAN BOND 0.1% 12/19 2.19
JAPAN BOND 1% 12/35 1.90
FHLMCGLD 4% 07/46 1.70
FNMA MORTPASS 4.5% 03/46 1.69
JAPAN BOND 0.1% 06/21 1.61
UNITED STATES 2.5% 02/46 1.47
FNMA MORTPASS 4.5% 10/44 1.43

基金速覽

 
淨值美金 10.0701 ▲0.15%
更新日期 2017/12/14
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 1 / 59
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/12/14
年初至今 ▲13.04%
一年 ▲12.38%
三年收益率(年度化) ▼0.34%
五年收益率(年度化) ▼0.17%
累積報酬 ▲6.58%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
英傑華投資-全球複合債券基金(美元) 10.07010 ▲0.15

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