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英傑華投資-全球複合債券基金(美元)

Aviva Investors Global Aggt Bd B $ Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/07/13 9.6606 ▼0.0187 ▼0.19 9.8372 8.7283

基金走勢

 
英傑華投資-全球複合債券基金(美元)

基金快遞

 
基金公司 英傑華投資盧森堡有限公司
淨值
(2017/07/13)
9.66060 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 8.44 基金規模(百萬)
(2017/06/30)
93.74
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2017/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.04% 0.05 0.95 0.25
三年 8.55% -0.45 0.97 -0.28
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/04
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2017/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF 8.2% 08/26 4.48
JAPAN BOND 0.1% 12/21 2.61
JAPAN BOND 0.1% 12/19 2.28
JAPAN BOND 1% 12/35 2.12
FHLMCGLD 4% 07/46 1.85
JAPAN BOND 0.1% 03/26 1.79
FNMA MORTPASS 4.5% 03/46 1.79
JAPAN BOND 0.1% 06/21 1.68
UNITED STATES 2.5% 02/46 1.56
FNMA MORTPASS 4.5% 10/44 1.54

基金速覽

 
淨值美金 9.6606 ▼0.19%
更新日期 2017/07/13
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 1 / 57
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/07/13
年初至今 ▲8.44%
一年 ▲0.03%
三年收益率(年度化) ▼3.73%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.05%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
英傑華投資-全球複合債券基金(美元) 9.66060 ▼0.19

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