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英傑華投資-全球複合債券基金(美元月配息)

Aviva Investors Global Aggt Bd Bm $ Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 8.2111 ▲0.0335 ▲0.41 8.7105 7.6364

基金走勢

 
英傑華投資-全球複合債券基金(美元月配息)

基金快遞

 
基金公司 英傑華投資盧森堡有限公司
淨值
(2017/05/22)
8.21110 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 7.05 基金規模(百萬)
(2017/04/30)
94.03
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2017/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.53% -0.70 0.95 -0.28
三年 8.20% -0.66 0.97 -0.35
五年 8.33% -0.16 1.00 -0.52
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/04
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2017/04
投資標的 資產百分比%
UNITED 1.75% 12/20 2.88
JAPAN BOND 0.1% 03/26 2.59
UNITED 1.25% 12/18 2.33
JAPAN BOND 0.1% 12/19 2.30
JAPAN BOND 0.1% 12/21 2.22
JAPAN BOND 1% 12/35 2.14
REPUBLIC OF 8.2% 08/26 2.12
CANADA BOND 1.5% 06/26 1.99
FHLMCGLD 4% 07/46 1.88
FNMA MORTPASS 4.5% 03/46 1.81

基金速覽

 
淨值美金 8.2111 ▲0.41%
更新日期 2017/05/22
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 0 / 47
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 ▲7.05%
一年 ▲0.21%
三年收益率(年度化) ▼4.02%
五年收益率(年度化) ▼0.18%
累積報酬 ▼3.44%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
英傑華投資-全球複合債券基金(美元月配息) 8.21110 ▲0.41

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