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復華滬深300 A股基金

Fuh Hwa CSI 300 A ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/21 28.9000 ▲0.08 ▲0.28 29.1400 20.7600

基金走勢

 
復華滬深300 A股基金

基金快遞

 
基金公司 復華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/10/21)
28.90000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 18.30 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
1,596.23
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.38% 0.89 1.04 -0.93
三年 19.51% 0.42 1.01 1.53
五年 19.59% 0.49 0.98 1.79
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Hardware 11.73
Banks 11.44
Beverages - Alcoholic 7.62
Capital Markets 6.46
Insurance 5.88
Drug Manufacturers 5.46
Consumer Packaged Goods 4.57
Real Estate 3.03
Industrial Products 2.80
Transportation 2.52
Software 2.49
Vehicles & Parts 2.10
Construction 2.06
Semiconductors 1.91
Utilities - Independent Power Producers 1.74
Metals & Mining 1.69
Chemicals 1.55
Travel & Leisure 1.25
Farm & Heavy Construction Machinery 1.07
Interactive Media 0.98
Medical Diagnostics & Research 0.96
Aerospace & Defense 0.87
Media-Diversified 0.79
Retail -Cyclical 0.72
Building Materials 0.71
Healthcare Providers & Services 0.70
Biotechnology 0.70
Oil & Gas 0.61
Other Energy Sources 0.50
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.44
Steel 0.38
Telecommunication Services 0.30
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.29
Medical Devices & Instruments 0.25
Business Services 0.19
Asset Management 0.18
Education 0.14
Conglomerates 0.14
Medical Distribution 0.13
Beverages - Non-Alcoholic 0.09

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A-CHN 4.77
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN 4.36
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A-CHN 2.10
CHINA MERCHANTS BANK-A-CHN 2.08
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A-CHN 2.03
MIDEA GROUP CO LTD-A-CHN 1.70
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A-CHN 1.60
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN 1.37
CITIC SECURITIES CO-A-CHN 1.33
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A-CHN 1.21

基金速覽

 
淨值新台幣 28.9000 ▲0.28%
更新日期 2020/10/21
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 39 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/21
年初至今 ▲18.3%
一年 ▲23.98%
三年收益率(年度化) ▲6.27%
五年收益率(年度化) ▲4.77%
累積報酬 ▲92.67%

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華滬深300 A股基金 28.90000 ▲0.28

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