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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 173.3950 | ▼0.1342 | ▼0.08 | 177.0237 | 163.6226 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
173.39500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -1.67 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
803.16 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.76% | -0.20 | 0.64 | 2.06 |
| 三年 | 5.99% | -1.12 | 0.63 | -0.44 |
| 五年 | 6.34% | -0.34 | 0.71 | 0.51 |
| 十年 | 4.79% | 0.01 | 0.59 | 1.46 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 9.25 |
| SCHRODER-CHINA FX INC-IACNH | 7.48 |
| Swaption/European/12/13/2023/12/15/2025/P:USD 4.00000 /R:USD/SOFR/1D | 6.95 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2% | 5.44 |
| US 10YR ULTRA FUT BOND 21/JUN/2023 UXYM3 COMDTY | 5.23 |
| US LONG BOND(CBT) BOND 21/JUN/2023 USM3 COMDTY | 3.54 |
| FXOption/VANILLA/(C)EUR/SEK(P)/BUY/07/06/2023 GMT12PM | 1.87 |
| AUST 10Y BOND FUT BOND 15/JUN/2023 XMM3 COMDTY | 1.86 |
| FXOption/VANILLA/(C)AUD/USD(P)/BUY/05/31/2023 GMT12PM | 1.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
173.3950
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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